南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起（FOF）A(018514) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 17.60万元 | 0.90% | 3.14万元 | 0.15% |
| 2025-06-27 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 34.57万元 | 0.90% | 5.67万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 17.57万元 | 0.90% | 2.80万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |