南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起（FOF）A(018514) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 6,585.03万 | 5,245.78万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 5,737.60万 | 5,230.74万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 5,530.77万 | 5,230.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 5,390.57万 | 5,226.96万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 5,001.08万 | 5,226.88万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 4,976.93万 | 5,226.77万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,050.25万 | 5,226.38万元 | -- |