南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起（FOF）A(018514) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 861.43万 | 12.50% |
| (其中) 股票 | 861.43万 | 12.50% | |
| 2 | 基金投资 | 5,659.46万 | 82.11% |
| 3 | 固定收益投资 | 353.70万 | 5.13% |
| (其中) 债券 | 353.70万 | 5.13% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 14.42万 | 0.21% |
| 5 | 其他资产 | 3.94万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 594.58万 | 8.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 80.60万 | 1.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40.31万 | 0.58% |
| 采矿业 | 15.94万 | 0.23% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.89%) |
|---|---|---|
| 金融 | 101.55万 | 1.47% |
| 科技 | 22.38万 | 0.32% |
| 材料 | 6.07万 | 0.09% |
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