南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起（FOF）A(018514) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-07-27 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-07-24 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-07-23 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-07-22 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-07-21 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-07-20 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-07-17 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-07-16 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-07-15 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-07-14 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-07-13 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-07-10 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-07-09 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-07-08 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-07-07 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-07-06 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2026-07-03 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-07-02 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2026-07-01 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-06-30 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2026-06-29 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-06-26 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-06-25 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-06-24 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2026-06-23 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-06-22 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-06-16 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-06-15 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2026-06-12 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-06-11 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-06-10 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-06-09 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-06-08 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-06-05 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-06-04 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-06-03 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-06-02 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-06-01 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-05-29 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-05-28 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-05-27 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-05-26 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-05-25 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-05-22 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-05-21 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-05-20 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-05-19 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-05-18 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-05-15 | 1.3510元 | 1.3510元 |