南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起（FOF）A(018514) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-07 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-01-06 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-01-05 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2025-12-29 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2025-12-26 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2025-12-25 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2025-12-24 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2025-12-23 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2025-12-22 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2025-12-19 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2025-12-18 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2025-12-17 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2025-12-16 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2025-12-15 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2025-12-12 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2025-12-11 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2025-12-10 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2025-12-09 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2025-12-08 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2025-12-05 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2025-12-04 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2025-12-03 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2025-12-02 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2025-12-01 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2025-11-28 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2025-11-27 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2025-11-26 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2025-11-25 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2025-11-24 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2025-11-21 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2025-11-20 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2025-11-19 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2025-11-18 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2025-11-17 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2025-11-14 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2025-11-13 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2025-11-12 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2025-11-11 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2025-11-10 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2025-11-07 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2025-11-06 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2025-11-05 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2025-11-04 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2025-11-03 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2025-10-31 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2025-10-30 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2025-10-29 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2025-10-28 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2025-10-27 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2025-10-24 | 1.2462元 | 1.2462元 |