南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起（FOF）A(018514) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-04-13 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-04-10 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-04-09 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-04-08 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-04-07 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-04-01 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-03-31 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-03-30 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-03-27 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-03-26 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-03-25 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-03-24 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-03-23 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-03-20 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-03-19 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-03-18 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-03-17 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-03-16 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-03-13 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-03-12 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-03-11 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-03-10 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-03-09 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-03-06 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-03-05 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-03-04 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-03-03 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-03-02 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-02-27 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-02-26 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-02-25 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-02-24 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-02-11 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-02-10 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-02-09 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-02-06 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-02-05 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-02-04 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-02-03 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-02-02 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-01-30 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-01-29 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-01-28 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-01-27 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-01-26 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-01-23 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-01-22 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-01-21 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-01-20 | 1.2976元 | 1.2976元 |