南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起（FOF）A(018514) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-06-08 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-06-05 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-06-04 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-06-03 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-06-02 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-06-01 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-05-29 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-05-28 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-05-27 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-05-26 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-05-25 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-05-22 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-05-21 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-05-20 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-05-19 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-05-18 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-05-15 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-05-14 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-05-13 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2026-05-12 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-05-11 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-05-08 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-05-07 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-05-06 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-04-28 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-04-27 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-04-23 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-04-22 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-04-21 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-04-20 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-04-16 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-04-15 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-04-14 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-04-13 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-04-10 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-04-09 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-04-08 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-04-07 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-04-01 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-03-31 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-03-30 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-03-27 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-03-26 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-03-25 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-03-24 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-03-23 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-03-20 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-03-19 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-03-18 | 1.2715元 | 1.2715元 |