东方红欣和积极3个月持有混合（FOF）A (018511.jj ) 申 | 基金经理徐玉宁基金类型FOF成立日期2023-08-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2555元 (2026-07-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率9.63% (275 / 1570) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红欣和积极3个月持有混合（FOF）C 、东方红欣和积极3个月持有混合（FOF）D |
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东方红欣和积极3个月持有混合（FOF）A(018511) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.2555元 | 1.3055元 |
| 2026-07-20 | 1.2009元 | 1.2509元 |
| 2026-07-17 | 1.2084元 | 1.2584元 |
| 2026-07-16 | 1.2781元 | 1.3281元 |
| 2026-07-15 | 1.3041元 | 1.3541元 |
| 2026-07-14 | 1.3156元 | 1.3656元 |
| 2026-07-13 | 1.2829元 | 1.3329元 |
| 2026-07-10 | 1.3189元 | 1.3689元 |
| 2026-07-09 | 1.3540元 | 1.4040元 |
| 2026-07-08 | 1.3153元 | 1.3653元 |
| 2026-07-07 | 1.3297元 | 1.3797元 |
| 2026-07-06 | 1.3442元 | 1.3942元 |
| 2026-07-03 | 1.3544元 | 1.4044元 |
| 2026-07-02 | 1.3435元 | 1.3935元 |
| 2026-07-01 | 1.3964元 | 1.4464元 |
| 2026-06-30 | 1.4074元 | 1.4574元 |
| 2026-06-29 | 1.3780元 | 1.4280元 |
| 2026-06-26 | 1.3646元 | 1.4146元 |
| 2026-06-25 | 1.4005元 | 1.4505元 |
| 2026-06-24 | 1.3806元 | 1.4306元 |
| 2026-06-23 | 1.3554元 | 1.4054元 |
| 2026-06-22 | 1.3896元 | 1.4396元 |
| 2026-06-16 | 1.3383元 | 1.3883元 |
| 2026-06-15 | 1.3304元 | 1.3804元 |
| 2026-06-12 | 1.2846元 | 1.3346元 |
| 2026-06-11 | 1.2781元 | 1.3281元 |
| 2026-06-10 | 1.2802元 | 1.3302元 |
| 2026-06-09 | 1.3000元 | 1.3500元 |
| 2026-06-08 | 1.2665元 | 1.3165元 |
| 2026-06-05 | 1.2977元 | 1.3477元 |
| 2026-06-04 | 1.3270元 | 1.3770元 |
| 2026-06-03 | 1.3268元 | 1.3768元 |
| 2026-06-02 | 1.3132元 | 1.3632元 |
| 2026-06-01 | 1.2918元 | 1.3418元 |
| 2026-05-29 | 1.3160元 | 1.3660元 |
| 2026-05-28 | 1.3382元 | 1.3882元 |
| 2026-05-27 | 1.3280元 | 1.3780元 |
| 2026-05-26 | 1.3401元 | 1.3901元 |
| 2026-05-25 | 1.3445元 | 1.3945元 |
| 2026-05-22 | 1.3280元 | 1.3780元 |
| 2026-05-21 | 1.2998元 | 1.3498元 |
| 2026-05-20 | 1.3311元 | 1.3811元 |
| 2026-05-19 | 1.3190元 | 1.3690元 |
| 2026-05-18 | 1.3136元 | 1.3636元 |
| 2026-05-15 | 1.3158元 | 1.3658元 |
| 2026-05-14 | 1.3307元 | 1.3807元 |
| 2026-05-13 | 1.3546元 | 1.4046元 |
| 2026-05-12 | 1.3394元 | 1.3894元 |
| 2026-05-11 | 1.3360元 | 1.3860元 |
| 2026-05-08 | 1.3138元 | 1.3638元 |