东方红欣和积极3个月持有混合（FOF）A (018511.jj ) 申 | 基金经理徐玉宁基金类型FOF成立日期2023-08-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3383元 (2026-06-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-05-22) 持仓换手率5.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.47% (270 / 1508) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红欣和积极3个月持有混合（FOF）C 、东方红欣和积极3个月持有混合（FOF）D |
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东方红欣和积极3个月持有混合（FOF）A(018511) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2026-03-27 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2026-03-05 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 119.26万元 | 1.00% | 22.96万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 69.56万元 | 1.00% | 13.13万元 | 0.15% |
| 2025-05-23 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 257.20万元 | 1.00% | 59.45万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 158.83万元 | 1.00% | 36.36万元 | 0.15% |