东方红欣和积极3个月持有混合（FOF）A(018511) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.3268元 | 1.3768元 |
| 2026-06-02 | 1.3132元 | 1.3632元 |
| 2026-06-01 | 1.2918元 | 1.3418元 |
| 2026-05-29 | 1.3160元 | 1.3660元 |
| 2026-05-28 | 1.3382元 | 1.3882元 |
| 2026-05-27 | 1.3280元 | 1.3780元 |
| 2026-05-26 | 1.3401元 | 1.3901元 |
| 2026-05-25 | 1.3445元 | 1.3945元 |
| 2026-05-22 | 1.3280元 | 1.3780元 |
| 2026-05-21 | 1.2998元 | 1.3498元 |
| 2026-05-20 | 1.3311元 | 1.3811元 |
| 2026-05-19 | 1.3190元 | 1.3690元 |
| 2026-05-18 | 1.3136元 | 1.3636元 |
| 2026-05-15 | 1.3158元 | 1.3658元 |
| 2026-05-14 | 1.3307元 | 1.3807元 |
| 2026-05-13 | 1.3546元 | 1.4046元 |
| 2026-05-12 | 1.3394元 | 1.3894元 |
| 2026-05-11 | 1.3360元 | 1.3860元 |
| 2026-05-08 | 1.3138元 | 1.3638元 |
| 2026-05-07 | 1.3201元 | 1.3701元 |
| 2026-05-06 | 1.3007元 | 1.3507元 |
| 2026-04-28 | 1.2575元 | 1.3075元 |
| 2026-04-27 | 1.2693元 | 1.3193元 |
| 2026-04-23 | 1.2669元 | 1.3169元 |
| 2026-04-22 | 1.2804元 | 1.3304元 |
| 2026-04-21 | 1.2631元 | 1.3131元 |
| 2026-04-20 | 1.2591元 | 1.3091元 |
| 2026-04-16 | 1.2492元 | 1.2992元 |
| 2026-04-15 | 1.2281元 | 1.2781元 |
| 2026-04-14 | 1.2313元 | 1.2813元 |
| 2026-04-13 | 1.2182元 | 1.2682元 |
| 2026-04-10 | 1.2179元 | 1.2679元 |
| 2026-04-09 | 1.2046元 | 1.2546元 |
| 2026-04-08 | 1.2085元 | 1.2585元 |
| 2026-04-07 | 1.1786元 | 1.2286元 |
| 2026-04-01 | 1.1922元 | 1.2422元 |
| 2026-03-31 | 1.1737元 | 1.2237元 |
| 2026-03-30 | 1.1848元 | 1.2348元 |
| 2026-03-27 | 1.1839元 | 1.2339元 |
| 2026-03-26 | 1.1748元 | 1.2248元 |
| 2026-03-25 | 1.1855元 | 1.2355元 |
| 2026-03-24 | 1.1739元 | 1.2239元 |
| 2026-03-23 | 1.1594元 | 1.2094元 |
| 2026-03-20 | 1.1868元 | 1.2368元 |
| 2026-03-19 | 1.1929元 | 1.2429元 |
| 2026-03-18 | 1.2090元 | 1.2590元 |
| 2026-03-17 | 1.2056元 | 1.2556元 |
| 2026-03-16 | 1.2140元 | 1.2640元 |
| 2026-03-13 | 1.2149元 | 1.2649元 |
| 2026-03-12 | 1.2209元 | 1.2709元 |