东方红欣和积极3个月持有混合（FOF）A(018511) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.2804元 | 1.3304元 |
| 2026-04-21 | 1.2631元 | 1.3131元 |
| 2026-04-20 | 1.2591元 | 1.3091元 |
| 2026-04-16 | 1.2492元 | 1.2992元 |
| 2026-04-15 | 1.2281元 | 1.2781元 |
| 2026-04-14 | 1.2313元 | 1.2813元 |
| 2026-04-13 | 1.2182元 | 1.2682元 |
| 2026-04-10 | 1.2179元 | 1.2679元 |
| 2026-04-09 | 1.2046元 | 1.2546元 |
| 2026-04-08 | 1.2085元 | 1.2585元 |
| 2026-04-07 | 1.1786元 | 1.2286元 |
| 2026-04-01 | 1.1922元 | 1.2422元 |
| 2026-03-31 | 1.1737元 | 1.2237元 |
| 2026-03-30 | 1.1848元 | 1.2348元 |
| 2026-03-27 | 1.1839元 | 1.2339元 |
| 2026-03-26 | 1.1748元 | 1.2248元 |
| 2026-03-25 | 1.1855元 | 1.2355元 |
| 2026-03-24 | 1.1739元 | 1.2239元 |
| 2026-03-23 | 1.1594元 | 1.2094元 |
| 2026-03-20 | 1.1868元 | 1.2368元 |
| 2026-03-19 | 1.1929元 | 1.2429元 |
| 2026-03-18 | 1.2090元 | 1.2590元 |
| 2026-03-17 | 1.2056元 | 1.2556元 |
| 2026-03-16 | 1.2140元 | 1.2640元 |
| 2026-03-13 | 1.2149元 | 1.2649元 |
| 2026-03-12 | 1.2209元 | 1.2709元 |
| 2026-03-11 | 1.2250元 | 1.2750元 |
| 2026-03-10 | 1.2238元 | 1.2738元 |
| 2026-03-09 | 1.2140元 | 1.2640元 |
| 2026-03-06 | 1.2239元 | 1.2739元 |
| 2026-03-05 | 1.2184元 | 1.2684元 |
| 2026-03-04 | 1.2149元 | 1.2649元 |
| 2026-03-03 | 1.2221元 | 1.2721元 |
| 2026-03-02 | 1.2315元 | 1.2815元 |
| 2026-02-27 | 1.2336元 | 1.2836元 |
| 2026-02-26 | 1.2334元 | 1.2834元 |
| 2026-02-25 | 1.2361元 | 1.2861元 |
| 2026-02-24 | 1.2331元 | 1.2831元 |
| 2026-02-11 | 1.2368元 | 1.2868元 |
| 2026-02-10 | 1.2360元 | 1.2860元 |
| 2026-02-09 | 1.2328元 | 1.2828元 |
| 2026-02-06 | 1.2243元 | 1.2743元 |
| 2026-02-05 | 1.2274元 | 1.2774元 |
| 2026-02-04 | 1.2300元 | 1.2800元 |
| 2026-02-03 | 1.2240元 | 1.2740元 |
| 2026-02-02 | 1.2158元 | 1.2658元 |
| 2026-01-30 | 1.2317元 | 1.2817元 |
| 2026-01-29 | 1.2406元 | 1.2906元 |
| 2026-01-28 | 1.2362元 | 1.2862元 |
| 2026-01-27 | 1.2324元 | 1.2824元 |