东方红欣和积极3个月持有混合（FOF）A(018511) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.17元 | 3,314.75万 | 2,824.19万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 4,810.98万 | 3,970.11万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 4,770.31万 | 3,990.55万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 5,095.97万 | 4,473.29万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 6,232.40万 | 5,590.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 8,042.51万 | 7,385.91万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.12亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 1.19亿 | 1.18亿元 | -- |