东方红欣和积极3个月持有混合（FOF）A (018511.jj ) 申	基金经理徐玉宁基金类型FOF成立日期2023-08-10总资产规模3,314.75万元 (2026-03-31) 基金净值1.2693元 (2026-04-27) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-03-27) 持仓换手率5.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.95% (295 / 1441)
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东方红欣和积极3个月持有混合（FOF）A(018511) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-08-01

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-08-05	2025-08-01	0.05 元	4,473.29万	223.66万元	4.43%	4.43%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。