国泰君安君享利30天滚动持有债券发起C (018510.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0755元 (2026-01-21) 基金经理杜浩然杨勇管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (2336 / 7187) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A |
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国泰君安君享利30天滚动持有债券发起C(018510) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-01-20 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-01-19 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-01-16 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-01-15 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-01-14 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-01-13 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-01-12 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-01-09 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-01-08 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-01-07 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-01-06 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-01-05 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2025-12-31 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2025-12-30 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2025-12-29 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2025-12-26 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2025-12-25 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2025-12-24 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2025-12-23 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2025-12-22 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2025-12-19 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2025-12-18 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2025-12-17 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2025-12-16 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2025-12-15 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2025-12-12 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2025-12-11 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2025-12-10 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2025-12-09 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2025-12-08 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2025-12-05 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2025-12-04 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2025-12-03 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2025-12-02 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2025-12-01 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2025-11-28 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2025-11-27 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2025-11-26 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2025-11-25 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2025-11-24 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2025-11-21 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2025-11-20 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2025-11-19 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2025-11-18 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2025-11-17 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2025-11-14 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2025-11-13 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2025-11-12 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2025-11-11 | 1.0714元 | 1.0714元 |