国泰海通君享利30天滚动持有债券发起C (018510.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理杜浩然杨勇基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0882元 (2026-07-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (2538 / 7395) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起(018509) |
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国泰海通君享利30天滚动持有债券发起C(018510) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-07-15 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-07-14 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-07-13 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-07-10 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-07-09 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-07-08 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-07-07 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-07-06 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-07-03 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-07-02 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-07-01 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-06-30 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-06-29 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-06-26 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-06-25 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-06-24 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-06-23 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-06-22 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-06-18 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-06-17 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-06-16 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-06-15 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-06-12 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-06-11 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-06-10 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-06-09 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-06-08 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-06-05 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-06-04 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-06-03 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-06-02 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-06-01 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-05-29 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-05-28 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-05-27 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-05-26 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-05-25 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-05-22 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-05-21 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-05-20 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-05-19 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-05-18 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-05-15 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-05-14 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-05-13 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-05-12 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-05-11 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-05-08 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-05-07 | 1.0843元 | 1.0843元 |