国泰君安君享利30天滚动持有债券发起C (018510.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0756元 (2026-01-22) 基金经理杜浩然杨勇管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (2336 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰君安君享利30天滚动持有债券发起C(018510) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
数据起始于2020年。
暂无持仓换手率信息。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|