国泰海通君享利30天滚动持有债券发起C (018510.jj ) 申	基金经理杜浩然杨勇基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模1,877.35万元 (2026-06-30) 基金净值1.0920元 (2026-09-11) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (2590 / 7475)
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国泰海通君享利30天滚动持有债券发起C(018510) - 历史分红派息及拆分数据列表

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