国泰海通君享利30天滚动持有债券发起C(018510) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 1,877.35万 | 1,725.82万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 1,974.06万 | 1,826.98万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 2,331.58万 | 2,171.33万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 2,900.35万 | 2,716.19万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 4,705.28万 | 4,420.59万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 5,818.41万 | 5,516.13万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 2.03亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1,020.28万 | 975.13万元 | -- |