国泰海通君享利30天滚动持有债券发起C
(018510.jj )
基金经理杜浩然杨勇基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模1,877.35万 (2026-06-30) 基金净值1.0920 (2026-09-11) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (2590 / 7475)
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国泰海通君享利30天滚动持有债券发起C(018510) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.24%0.20%0.18%0.43%0.18%0.06%0.21%0.13%0.05%------1.69%
20250.02%-0.14%0.26%0.40%0.22%0.29%0.10%-0.06%0.27%0.30%0.18%0.08%1.94%
20240.54%0.80%0.44%0.57%0.28%0.18%0.48%0.10%0.27%0.13%0.20%0.34%4.42%
2023----------------------0.86%0.86%