国泰君安君享利30天滚动持有债券发起C (018510.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0750元 (2026-01-16) 基金经理杜浩然杨勇管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (2290 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A |
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国泰君安君享利30天滚动持有债券发起C(018510) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11% |
| 2025 | 0.02% | -0.14% | 0.26% | 0.40% | 0.22% | 0.29% | 0.10% | -0.06% | 0.27% | 0.30% | 0.18% | 0.08% | 1.94% |
| 2024 | 0.54% | 0.80% | 0.44% | 0.57% | 0.28% | 0.18% | 0.48% | 0.10% | 0.27% | 0.13% | 0.20% | 0.34% | 4.42% |