估值
净值&收盘价
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基金经理
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概况
公告
国泰海通君享利30天滚动持有债券发起C
(018510.jj )
上海国泰海通证券资产管理有限公司
申
基金经理
杜浩然
杨勇
基金类型
债券型
成立日期
2023-12-01
总资产规模
1,974.06万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0871
元
(
2026-06-16
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2025-11-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.33%
(2512 / 7329)
相关基金:
主从基金:
国泰海通君享利30天滚动持有债券发起(018509)
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国泰海通君享利30天滚动持有债券发起C(018510) - 历史资产组合