国泰君安君享利30天滚动持有债券发起C (018510.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0750元 (2026-01-16) 基金经理杜浩然杨勇管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (2281 / 7187) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A |
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国泰君安君享利30天滚动持有债券发起C(018510) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5,706.94万 | 97.70% |
| (其中) 债券 | 5,706.94万 | 97.70% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 101.17万 | 1.73% |
| 3 | 其他资产 | 33.16万 | 0.57% |
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