国泰海通君享利30天滚动持有债券发起C (018510.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理杜浩然杨勇基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0856元 (2026-05-22) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (2493 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起(018509) |
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国泰海通君享利30天滚动持有债券发起C(018510) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-05-21 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-05-20 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-05-19 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-05-18 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-05-15 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-05-14 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-05-13 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-05-12 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-05-11 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-05-08 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-05-07 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-05-06 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-04-30 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-04-29 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-04-28 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-04-27 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-04-24 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-04-23 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-04-22 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-04-21 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-04-20 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-04-17 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-04-16 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-04-15 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-04-14 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-04-13 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-04-10 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-04-09 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-04-08 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-04-07 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-04-03 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-04-02 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-04-01 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-03-31 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-03-30 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-03-27 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-03-26 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-03-25 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-03-24 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-03-23 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-03-20 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-03-19 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-03-18 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-03-17 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-03-16 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-03-13 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-03-12 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-03-11 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-03-10 | 1.0793元 | 1.0793元 |