创金合信益久9个月持有期债券C (018507.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理黄弢谢创黄佳祥基金类型债券型成立日期2023-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1083元 (2026-04-24) 管理费用率0.45%管托费用率0.08% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% (1869 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信益久9个月持有期债券A 、创金合信益久9个月持有期债券E |
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创金合信益久9个月持有期债券C(018507) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.10元 | 3,242.43万 | 2,938.05万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 3,977.02万 | 3,593.91万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 4,241.92万 | 3,849.99万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 3,394.39万 | 3,094.53万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 1,138.46万 | 1,053.74万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1,451.96万 | 1,342.79万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1,994.09万 | 1,876.61万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 2,512.73万 | 2,491.56万元 | -- |