创金合信益久9个月持有期债券C (018507.jj ) 申 | 基金经理黄弢谢创黄佳祥基金类型债券型成立日期2023-06-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1016元 (2026-08-31) 管理费用率0.45%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (3061 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信益久9个月持有期债券(018506) 、创金合信益久9个月持有期债券E |
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创金合信益久9个月持有期债券C(018507) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 70.62万 | 0.72% |
| 2 | 固定收益投资 | 9,389.13万 | 95.17% |
| (其中) 债券 | 9,389.13万 | 95.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 401.48万 | 4.07% |
| 4 | 其他资产 | 4.84万 | 0.05% |
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