创金合信益久9个月持有期债券C (018507.jj ) 申 | 基金经理黄弢谢创黄佳祥基金类型债券型成立日期2023-06-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1020元 (2026-09-01) 管理费用率0.45%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (3044 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信益久9个月持有期债券A 、创金合信益久9个月持有期债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信益久9个月持有期债券C(018507) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.59% | 0.05% | -0.91% | 0.60% | -1.03% | -0.05% | 0.13% | 0.17% | 0.04% | -- | -- | -- | -0.42% |
| 2025 | -0.43% | 0.09% | 0.26% | 0.24% | 0.85% | 0.43% | 0.38% | 0.18% | -0.12% | 0.46% | -0.19% | 0.16% | 2.34% |
| 2024 | -1.24% | 2.27% | -0.14% | 0.74% | 0.74% | -0.94% | 1.27% | -0.56% | 4.63% | 0.32% | 0.84% | 0.59% | 8.72% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.23% | 1.02% | -0.77% | -0.43% | -0.46% | -0.03% | 0.37% | -0.54% |