创金合信益久9个月持有期债券C (018507.jj ) 申 | 基金经理黄弢谢创黄佳祥基金类型债券型成立日期2023-06-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1020元 (2026-09-01) 管理费用率0.45%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (3043 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信益久9个月持有期债券A 、创金合信益久9个月持有期债券E |
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创金合信益久9个月持有期债券C(018507) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 44.71万元 | 0.45% | 7.95万元 | 0.08% |
| 2026-06-30 | 44.71万元 | 0.45% | 7.95万元 | 0.08% |
| 2026-06-25 | -- | 0.45% | -- | 0.08% |
| 2026-06-25 | -- | 0.45% | -- | 0.08% |
| 2025-12-31 | 81.17万元 | 0.45% | 14.43万元 | 0.08% |
| 2025-12-31 | 81.17万元 | 0.45% | 14.43万元 | 0.08% |
| 2025-06-30 | 18.40万元 | 0.45% | 3.27万元 | 0.08% |
| 2025-06-30 | 18.40万元 | 0.45% | 3.27万元 | 0.08% |
| 2025-06-26 | -- | 0.45% | -- | 0.08% |
| 2025-06-26 | -- | 0.45% | -- | 0.08% |
| 2024-12-31 | 55.72万元 | 0.45% | 9.91万元 | 0.08% |
| 2024-12-31 | 55.72万元 | 0.45% | 9.91万元 | 0.08% |