创金合信益久9个月持有期债券C (018507.jj ) 申 | 基金经理黄弢谢创黄佳祥基金类型债券型成立日期2023-06-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1020元 (2026-09-01) 管理费用率0.45%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (3044 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信益久9个月持有期债券A 、创金合信益久9个月持有期债券E |
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创金合信益久9个月持有期债券C(018507) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-08-31 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-08-28 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-08-27 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-08-26 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-08-25 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-08-24 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-08-21 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-08-20 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-08-19 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-08-18 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-08-17 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-08-14 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-08-13 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-08-12 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-08-11 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-08-10 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-08-07 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-08-06 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-08-05 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-08-04 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-08-03 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-07-31 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-07-30 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-07-29 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-07-28 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-07-27 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-07-24 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-07-23 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-07-22 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-07-21 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-07-20 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-07-17 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-07-16 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-07-15 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-07-14 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-07-13 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-07-10 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-07-09 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-07-08 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-07-07 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-07-06 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-07-03 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-07-02 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-07-01 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-06-30 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-06-29 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-06-26 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-06-25 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-06-24 | 1.0977元 | 1.0977元 |