创金合信益久9个月持有期债券C (018507.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理黄弢谢创黄佳祥基金类型债券型成立日期2023-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1083元 (2026-04-24) 管理费用率0.45%管托费用率0.08% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% (1869 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信益久9个月持有期债券A 、创金合信益久9个月持有期债券E |
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创金合信益久9个月持有期债券C(018507) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-04-23 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-04-22 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-04-21 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-04-20 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-04-17 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-04-16 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-04-15 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-04-14 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-04-13 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-04-10 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-04-09 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-04-08 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-04-07 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-04-03 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-04-02 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-04-01 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-03-31 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-03-30 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-03-27 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-03-26 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-03-25 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-03-24 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-03-23 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-03-20 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-03-19 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-03-18 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-03-17 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-03-16 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-03-13 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-03-12 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-03-11 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-03-10 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-03-09 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-03-06 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-03-05 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-03-04 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-03-03 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-03-02 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-02-27 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-02-26 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-02-25 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-02-24 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-02-13 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-02-12 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-02-11 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-02-10 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-02-09 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-02-06 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-02-05 | 1.1167元 | 1.1167元 |