创金合信益久9个月持有期债券C (018507.jj ) 申 | 基金经理黄弢谢创黄佳祥基金类型债券型成立日期2023-06-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1016元 (2026-08-31) 管理费用率0.45%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (3061 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信益久9个月持有期债券(018506) 、创金合信益久9个月持有期债券E |
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创金合信益久9个月持有期债券C(018507) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 72.00 | 10.86万元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 158.00 | 25.17万元 | -- |
| 2025-06-30 | 94.30% | 5.70% | 124.00 | 27.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 86.87% | 13.13% | 80.00 | 18.15万元 | -- |