创金合信益久9个月持有期债券A (018506.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理黄弢谢创黄佳祥基金类型债券型成立日期2023-06-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1105元 (2026-07-23) 管理费用率0.45%管托费用率0.08% (2026-06-25) 持仓换手率39.92% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (2148 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信益久9个月持有期债券E 、创金合信益久9个月持有期债券C |
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创金合信益久9个月持有期债券A(018506) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-07-22 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-07-21 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-07-20 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-07-17 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-07-16 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-07-15 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-07-14 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-07-13 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-07-10 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-07-09 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-07-08 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-07-07 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-07-06 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-07-03 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-07-02 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-07-01 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-06-30 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-06-29 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-06-26 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-06-25 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-06-24 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-06-23 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-06-22 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-06-18 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-06-17 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-06-16 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-06-15 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-06-12 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-06-11 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-06-10 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-06-09 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-06-08 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-06-05 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-06-04 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-06-03 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-06-02 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-06-01 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-05-29 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-05-28 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-05-27 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-05-26 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-05-25 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-05-22 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-05-21 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-05-20 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-05-19 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-05-18 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-05-15 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-05-14 | 1.1196元 | 1.1196元 |