创金合信益久9个月持有期债券A (018506.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理黄弢谢创黄佳祥基金类型债券型成立日期2023-06-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1152元 (2026-09-18) 管理费用率0.45%管托费用率0.08% (2026-06-30) 持仓换手率109.74% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (2195 / 7473) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信益久9个月持有期债券E 、创金合信益久9个月持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信益久9个月持有期债券A(018506) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-09-17 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-09-16 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-09-15 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-09-14 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-09-11 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-09-10 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-09-09 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-09-08 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-09-07 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-09-04 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-09-03 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-09-02 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-09-01 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-08-31 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-08-28 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-08-27 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-08-26 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-08-25 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-08-24 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-08-21 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-08-20 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-08-19 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-08-18 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-08-17 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-08-14 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-08-13 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-08-12 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-08-11 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-08-10 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-08-07 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-08-06 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-08-05 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-08-04 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-08-03 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-07-31 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-07-30 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-07-29 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-07-28 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-07-27 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-07-24 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-07-23 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-07-22 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-07-21 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-07-20 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-07-17 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-07-16 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-07-15 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-07-14 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-07-13 | 1.1097元 | 1.1097元 |