创金合信益久9个月持有期债券A (018506.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理黄弢谢创黄佳祥基金类型债券型成立日期2023-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1194元 (2026-04-24) 管理费用率0.45%管托费用率0.08% (2025-12-31) 持仓换手率39.92% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.02% (1420 / 7262) |
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创金合信益久9个月持有期债券A(018506) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.61% | 0.09% | -0.88% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.26% |
| 2025 | -0.40% | 0.12% | 0.29% | 0.27% | 0.88% | 0.46% | 0.41% | 0.21% | -0.08% | 0.49% | -0.16% | 0.20% | 2.69% |
| 2024 | -1.20% | 2.30% | -0.11% | 0.78% | 0.77% | -0.92% | 1.30% | -0.53% | 4.65% | 0.36% | 0.87% | 0.62% | 9.10% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.22% | 1.05% | -0.73% | -0.41% | -0.43% | -- | 0.40% | -0.35% |