创金合信益久9个月持有期债券A (018506.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-06-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1266元 (2026-02-06) 基金经理黄弢谢创黄佳祥管理费用率0.45%管托费用率0.08% (2025-06-30) 持仓换手率14.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.61% (999 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信益久9个月持有期债券E 、创金合信益久9个月持有期债券C |
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创金合信益久9个月持有期债券A(018506) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,115.04万 | 6.19% |
| (其中) 股票 | 2,115.04万 | 6.19% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.03亿 | 88.80% |
| (其中) 债券 | 3.03亿 | 88.80% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,362.67万 | 3.99% |
| 4 | 其他资产 | 345.51万 | 1.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,101.74万 | 3.23% |
| 住宿和餐饮业 | 142.38万 | 0.42% |
| 房地产业 | 121.39万 | 0.36% |
| 租赁和商务服务业 | 103.50万 | 0.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 94.27万 | 0.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 80.50万 | 0.24% |
| 科学研究和技术服务业 | 80.01万 | 0.23% |
| 卫生和社会工作 | 74.32万 | 0.22% |
| 批发和零售业 | 25.40万 | 0.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.85%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 99.93万 | 0.29% |
| 非日常生活消费品 | 92.37万 | 0.27% |
| 信息技术 | 51.63万 | 0.15% |
| 工业 | 47.61万 | 0.14% |
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