创金合信益久9个月持有期债券A (018506.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理黄弢谢创黄佳祥基金类型债券型成立日期2023-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1107元 (2026-06-05) 管理费用率0.45%管托费用率0.08% (2025-12-31) 持仓换手率39.92% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (1986 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信益久9个月持有期债券E 、创金合信益久9个月持有期债券C |
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创金合信益久9个月持有期债券A(018506) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,925.19万 | 7.18% |
| (其中) 股票 | 1,925.19万 | 7.18% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.34亿 | 87.19% |
| (其中) 债券 | 2.34亿 | 87.19% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,506.31万 | 5.61% |
| 4 | 其他资产 | 4.22万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 819.62万 | 3.05% |
| 金融业 | 204.00万 | 0.76% |
| 住宿和餐饮业 | 171.37万 | 0.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 138.98万 | 0.52% |
| 租赁和商务服务业 | 121.99万 | 0.45% |
| 房地产业 | 96.80万 | 0.36% |
| 批发和零售业 | 34.31万 | 0.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31.31万 | 0.12% |
| 采矿业 | 23.35万 | 0.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.06%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 153.35万 | 0.57% |
| 信息技术 | 82.82万 | 0.31% |
| 工业 | 47.30万 | 0.18% |
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