创金合信益久9个月持有期债券A (018506.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-06-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1116元 (2025-12-16) 基金经理黄弢谢创黄佳祥管理费用率0.45%管托费用率0.08% (2025-06-30) 持仓换手率14.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.31% (1009 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信益久9个月持有期债券E 、创金合信益久9个月持有期债券C |
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创金合信益久9个月持有期债券A(018506) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,909.72万 | 9.57% |
| (其中) 股票 | 2,909.72万 | 9.57% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.68亿 | 88.10% |
| (其中) 债券 | 2.68亿 | 88.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 691.13万 | 2.27% |
| 4 | 其他资产 | 16.29万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,474.86万 | 4.85% |
| 金融业 | 309.45万 | 1.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 180.23万 | 0.59% |
| 房地产业 | 167.30万 | 0.55% |
| 卫生和社会工作 | 119.71万 | 0.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 99.21万 | 0.33% |
| 租赁和商务服务业 | 96.75万 | 0.32% |
| 住宿和餐饮业 | 73.84万 | 0.24% |
| 批发和零售业 | 26.63万 | 0.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.19%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 133.62万 | 0.44% |
| 非日常生活消费品 | 94.45万 | 0.31% |
| 医疗保健 | 82.12万 | 0.27% |
| 工业 | 51.54万 | 0.17% |
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