创金合信益久9个月持有期债券A (018506.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理黄弢谢创黄佳祥基金类型债券型成立日期2023-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1194元 (2026-04-24) 管理费用率0.45%管托费用率0.08% (2025-12-31) 持仓换手率39.92% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.02% (1420 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信益久9个月持有期债券E 、创金合信益久9个月持有期债券C |
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创金合信益久9个月持有期债券A(018506) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 39.92% | 1.17亿元 | 1.00亿元 | 2,115.04万元 | 8,584.29万元 |
| 2025-06-30 | 14.81% | 1,988.08万元 | 1,231.27万元 | 1,102.14万元 | 8,844.22万元 |
| 2024-12-31 | 95.55% | 2,997.24万元 | 6,651.99万元 | 331.09万元 | 3,195.14万元 |
| 2024-06-30 | 110.79% | 2,783.28万元 | 5,421.88万元 | 1,135.85万元 | 4,762.38万元 |