创金合信益久9个月持有期债券A (018506.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理黄弢谢创黄佳祥基金类型债券型成立日期2023-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1107元 (2026-06-05) 管理费用率0.45%管托费用率0.08% (2025-12-31) 持仓换手率39.92% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (1986 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信益久9个月持有期债券E 、创金合信益久9个月持有期债券C |
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创金合信益久9个月持有期债券A(018506) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-06-04 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-06-03 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-06-02 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-06-01 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-05-29 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-05-28 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-05-27 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-05-26 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-05-25 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-05-22 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-05-21 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-05-20 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-05-19 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-05-18 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-05-15 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-05-14 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-05-13 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-05-12 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-05-11 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-05-08 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-05-07 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-05-06 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-04-30 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-04-29 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-04-28 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-04-27 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-04-24 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-04-23 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-04-22 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-04-21 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-04-20 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-04-17 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-04-16 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-04-15 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-04-14 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-04-13 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-04-10 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-04-09 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-04-08 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-04-07 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-04-03 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-04-02 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-04-01 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-03-31 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-03-30 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-03-27 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-03-26 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-03-25 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-03-24 | 1.1124元 | 1.1124元 |