创金合信益久9个月持有期债券A (018506.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理黄弢谢创黄佳祥基金类型债券型成立日期2023-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1205元 (2026-04-23) 管理费用率0.45%管托费用率0.08% (2025-12-31) 持仓换手率39.92% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.06% (1387 / 7256) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信益久9个月持有期债券E 、创金合信益久9个月持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信益久9个月持有期债券A(018506) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-04-22 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-04-21 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-04-20 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-04-17 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-04-16 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-04-15 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-04-14 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-04-13 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-04-10 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-04-09 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-04-08 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-04-07 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-04-03 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-04-02 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-04-01 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-03-31 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-03-30 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-03-27 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-03-26 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-03-25 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-03-24 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-03-23 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-03-20 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-03-19 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-03-18 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-03-17 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-03-16 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-03-13 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-03-12 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-03-11 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-03-10 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-03-09 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-03-06 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-03-05 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-03-04 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-03-03 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-03-02 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-02-27 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-02-26 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-02-25 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-02-24 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-02-13 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-02-12 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-02-11 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-02-10 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-02-09 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-02-06 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-02-05 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-02-04 | 1.1258元 | 1.1258元 |