创金合信益久9个月持有期债券A (018506.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-06-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1140元 (2025-12-18) 基金经理黄弢谢创黄佳祥管理费用率0.45%管托费用率0.08% (2025-06-30) 持仓换手率14.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.39% (993 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信益久9个月持有期债券E 、创金合信益久9个月持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信益久9个月持有期债券A(018506) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2025-12-17 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2025-12-16 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2025-12-15 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2025-12-12 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2025-12-11 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2025-12-10 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2025-12-09 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2025-12-08 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2025-12-05 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2025-12-04 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2025-12-03 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2025-12-02 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2025-12-01 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2025-11-28 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2025-11-27 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2025-11-26 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2025-11-25 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2025-11-24 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2025-11-21 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2025-11-20 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2025-11-19 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2025-11-18 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2025-11-17 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2025-11-14 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2025-11-13 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2025-11-12 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2025-11-11 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2025-11-10 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2025-11-07 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2025-11-06 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2025-11-05 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2025-11-04 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2025-11-03 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2025-10-31 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2025-10-30 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2025-10-29 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2025-10-28 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2025-10-27 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2025-10-24 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2025-10-23 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2025-10-22 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2025-10-21 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2025-10-20 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2025-10-17 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2025-10-16 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2025-10-15 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2025-10-14 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2025-10-13 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2025-10-10 | 1.1112元 | 1.1112元 |