创金合信益久9个月持有期债券A (018506.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-06-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1116元 (2025-12-16) 基金经理黄弢谢创黄佳祥管理费用率0.45%管托费用率0.08% (2025-06-30) 持仓换手率14.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.31% (1009 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信益久9个月持有期债券E 、创金合信益久9个月持有期债券C |
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创金合信益久9个月持有期债券A(018506) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.11元 | 8,824.69万 | 7,945.16万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 8,844.22万 | 8,005.27万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 3,069.39万 | 2,823.21万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 3,195.14万 | 2,938.87万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 2,933.27万 | 2,748.05万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 4,762.38万 | 4,704.98万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.00亿 | 9,963.39万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 1.87亿 | 1.88亿元 | -- |