景顺长城周期优选混合A (018504.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理邹立虎基金类型混合型成立日期2023-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0627元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-23) 持仓换手率90.35% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率29.89% (497 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城周期优选混合C |
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景顺长城周期优选混合A(018504) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.0627元 | 2.0627元 |
| 2026-06-04 | 2.1033元 | 2.1033元 |
| 2026-06-03 | 2.1605元 | 2.1605元 |
| 2026-06-02 | 2.1622元 | 2.1622元 |
| 2026-06-01 | 2.1258元 | 2.1258元 |
| 2026-05-29 | 2.0861元 | 2.0861元 |
| 2026-05-28 | 2.0801元 | 2.0801元 |
| 2026-05-27 | 2.1333元 | 2.1333元 |
| 2026-05-26 | 2.1861元 | 2.1861元 |
| 2026-05-25 | 2.1162元 | 2.1162元 |
| 2026-05-22 | 2.1134元 | 2.1134元 |
| 2026-05-21 | 2.0809元 | 2.0809元 |
| 2026-05-20 | 2.1187元 | 2.1187元 |
| 2026-05-19 | 2.1245元 | 2.1245元 |
| 2026-05-18 | 2.1260元 | 2.1260元 |
| 2026-05-15 | 2.1410元 | 2.1410元 |
| 2026-05-14 | 2.1987元 | 2.1987元 |
| 2026-05-13 | 2.2347元 | 2.2347元 |
| 2026-05-12 | 2.2315元 | 2.2315元 |
| 2026-05-11 | 2.2200元 | 2.2200元 |
| 2026-05-08 | 2.2404元 | 2.2404元 |
| 2026-05-07 | 2.2335元 | 2.2335元 |
| 2026-05-06 | 2.2745元 | 2.2745元 |
| 2026-04-30 | 2.2495元 | 2.2495元 |
| 2026-04-29 | 2.2831元 | 2.2831元 |
| 2026-04-28 | 2.2291元 | 2.2291元 |
| 2026-04-27 | 2.2256元 | 2.2256元 |
| 2026-04-24 | 2.2503元 | 2.2503元 |
| 2026-04-23 | 2.2338元 | 2.2338元 |
| 2026-04-22 | 2.2398元 | 2.2398元 |
| 2026-04-21 | 2.2382元 | 2.2382元 |
| 2026-04-20 | 2.2146元 | 2.2146元 |
| 2026-04-17 | 2.2216元 | 2.2216元 |
| 2026-04-16 | 2.2309元 | 2.2309元 |
| 2026-04-15 | 2.1903元 | 2.1903元 |
| 2026-04-14 | 2.1985元 | 2.1985元 |
| 2026-04-13 | 2.1740元 | 2.1740元 |
| 2026-04-10 | 2.1726元 | 2.1726元 |
| 2026-04-09 | 2.1916元 | 2.1916元 |
| 2026-04-08 | 2.2026元 | 2.2026元 |
| 2026-04-07 | 2.1328元 | 2.1328元 |
| 2026-04-03 | 2.1211元 | 2.1211元 |
| 2026-04-02 | 2.1333元 | 2.1333元 |
| 2026-04-01 | 2.1485元 | 2.1485元 |
| 2026-03-31 | 2.1073元 | 2.1073元 |
| 2026-03-30 | 2.1421元 | 2.1421元 |
| 2026-03-27 | 2.0943元 | 2.0943元 |
| 2026-03-26 | 2.0651元 | 2.0651元 |
| 2026-03-25 | 2.0979元 | 2.0979元 |
| 2026-03-24 | 2.0684元 | 2.0684元 |