景顺长城周期优选混合A (018504.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8879元 (2025-12-30) 基金经理邹立虎管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率204.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.26% (289 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城周期优选混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
景顺长城周期优选混合A(018504) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 36.74亿 | 90.95% |
| (其中) 股票 | 36.74亿 | 90.95% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,145.86万 | 2.26% |
| (其中) 债券 | 9,145.86万 | 2.26% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.29亿 | 5.68% |
| 4 | 其他资产 | 4,483.16万 | 1.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.46%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 16.49亿 | 40.82% |
| 制造业 | 13.18亿 | 32.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30.33万 | 0.008% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.48%) |
|---|---|---|
| 材料 | 5.99亿 | 14.83% |
| 工业 | 1.07亿 | 2.65% |
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