景顺长城周期优选混合A (018504.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8957元 (2025-12-31) 基金经理邹立虎管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率204.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.45% (285 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城周期优选混合C |
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景顺长城周期优选混合A(018504) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.72元 | 12.16亿 | 7.07亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.33元 | 3.05亿 | 2.30亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 2.21亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 1.03亿 | 9,092.91万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.27元 | 2.44亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.23元 | 1.53亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,735.76万 | 4,824.83万元 | -- |