景顺长城周期优选混合A (018504.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理邹立虎基金类型混合型成立日期2023-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2503元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率90.35% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率35.76% (301 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城周期优选混合C |
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景顺长城周期优选混合A(018504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 2.2503元 | 2.2503元 |
| 2026-04-23 | 2.2338元 | 2.2338元 |
| 2026-04-22 | 2.2398元 | 2.2398元 |
| 2026-04-21 | 2.2382元 | 2.2382元 |
| 2026-04-20 | 2.2146元 | 2.2146元 |
| 2026-04-17 | 2.2216元 | 2.2216元 |
| 2026-04-16 | 2.2309元 | 2.2309元 |
| 2026-04-15 | 2.1903元 | 2.1903元 |
| 2026-04-14 | 2.1985元 | 2.1985元 |
| 2026-04-13 | 2.1740元 | 2.1740元 |
| 2026-04-10 | 2.1726元 | 2.1726元 |
| 2026-04-09 | 2.1916元 | 2.1916元 |
| 2026-04-08 | 2.2026元 | 2.2026元 |
| 2026-04-07 | 2.1328元 | 2.1328元 |
| 2026-04-03 | 2.1211元 | 2.1211元 |
| 2026-04-02 | 2.1333元 | 2.1333元 |
| 2026-04-01 | 2.1485元 | 2.1485元 |
| 2026-03-31 | 2.1073元 | 2.1073元 |
| 2026-03-30 | 2.1421元 | 2.1421元 |
| 2026-03-27 | 2.0943元 | 2.0943元 |
| 2026-03-26 | 2.0651元 | 2.0651元 |
| 2026-03-25 | 2.0979元 | 2.0979元 |
| 2026-03-24 | 2.0684元 | 2.0684元 |
| 2026-03-23 | 2.0288元 | 2.0288元 |
| 2026-03-20 | 2.0947元 | 2.0947元 |
| 2026-03-19 | 2.1060元 | 2.1060元 |
| 2026-03-18 | 2.1592元 | 2.1592元 |
| 2026-03-17 | 2.1679元 | 2.1679元 |
| 2026-03-16 | 2.1898元 | 2.1898元 |
| 2026-03-13 | 2.2381元 | 2.2381元 |
| 2026-03-12 | 2.2812元 | 2.2812元 |
| 2026-03-11 | 2.2535元 | 2.2535元 |
| 2026-03-10 | 2.2304元 | 2.2304元 |
| 2026-03-09 | 2.2315元 | 2.2315元 |
| 2026-03-06 | 2.2211元 | 2.2211元 |
| 2026-03-05 | 2.2359元 | 2.2359元 |
| 2026-03-04 | 2.2529元 | 2.2529元 |
| 2026-03-03 | 2.2675元 | 2.2675元 |
| 2026-03-02 | 2.3314元 | 2.3314元 |
| 2026-02-27 | 2.2540元 | 2.2540元 |
| 2026-02-26 | 2.2051元 | 2.2051元 |
| 2026-02-25 | 2.2270元 | 2.2270元 |
| 2026-02-24 | 2.2050元 | 2.2050元 |
| 2026-02-13 | 2.1409元 | 2.1409元 |
| 2026-02-12 | 2.2079元 | 2.2079元 |
| 2026-02-11 | 2.1984元 | 2.1984元 |
| 2026-02-10 | 2.1534元 | 2.1534元 |
| 2026-02-09 | 2.1351元 | 2.1351元 |
| 2026-02-06 | 2.1095元 | 2.1095元 |
| 2026-02-05 | 2.1124元 | 2.1124元 |