景顺长城周期优选混合A (018504.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8957元 (2025-12-31) 基金经理邹立虎管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率204.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.45% (285 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城周期优选混合C |
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景顺长城周期优选混合A(018504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.8957元 | 1.8957元 |
| 2025-12-30 | 1.8879元 | 1.8879元 |
| 2025-12-29 | 1.8777元 | 1.8777元 |
| 2025-12-26 | 1.9162元 | 1.9162元 |
| 2025-12-25 | 1.8772元 | 1.8772元 |
| 2025-12-24 | 1.8868元 | 1.8868元 |
| 2025-12-23 | 1.8908元 | 1.8908元 |
| 2025-12-22 | 1.8864元 | 1.8864元 |
| 2025-12-19 | 1.8594元 | 1.8594元 |
| 2025-12-18 | 1.8420元 | 1.8420元 |
| 2025-12-17 | 1.8318元 | 1.8318元 |
| 2025-12-16 | 1.7994元 | 1.7994元 |
| 2025-12-15 | 1.8404元 | 1.8404元 |
| 2025-12-12 | 1.8337元 | 1.8337元 |
| 2025-12-11 | 1.8059元 | 1.8059元 |
| 2025-12-10 | 1.8133元 | 1.8133元 |
| 2025-12-09 | 1.8024元 | 1.8024元 |
| 2025-12-08 | 1.8601元 | 1.8601元 |
| 2025-12-05 | 1.8764元 | 1.8764元 |
| 2025-12-04 | 1.8411元 | 1.8411元 |
| 2025-12-03 | 1.8350元 | 1.8350元 |
| 2025-12-02 | 1.8171元 | 1.8171元 |
| 2025-12-01 | 1.8292元 | 1.8292元 |
| 2025-11-28 | 1.7814元 | 1.7814元 |
| 2025-11-27 | 1.7676元 | 1.7676元 |
| 2025-11-26 | 1.7552元 | 1.7552元 |
| 2025-11-25 | 1.7627元 | 1.7627元 |
| 2025-11-24 | 1.7369元 | 1.7369元 |
| 2025-11-21 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2025-11-20 | 1.7864元 | 1.7864元 |
| 2025-11-19 | 1.8017元 | 1.8017元 |
| 2025-11-18 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2025-11-17 | 1.8204元 | 1.8204元 |
| 2025-11-14 | 1.8463元 | 1.8463元 |
| 2025-11-13 | 1.8811元 | 1.8811元 |
| 2025-11-12 | 1.8425元 | 1.8425元 |
| 2025-11-11 | 1.8359元 | 1.8359元 |
| 2025-11-10 | 1.8454元 | 1.8454元 |
| 2025-11-07 | 1.8214元 | 1.8214元 |
| 2025-11-06 | 1.8167元 | 1.8167元 |
| 2025-11-05 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2025-11-04 | 1.7585元 | 1.7585元 |
| 2025-11-03 | 1.7945元 | 1.7945元 |
| 2025-10-31 | 1.7926元 | 1.7926元 |
| 2025-10-30 | 1.8189元 | 1.8189元 |
| 2025-10-29 | 1.8097元 | 1.8097元 |
| 2025-10-28 | 1.7706元 | 1.7706元 |
| 2025-10-27 | 1.8237元 | 1.8237元 |
| 2025-10-24 | 1.7922元 | 1.7922元 |
| 2025-10-23 | 1.7761元 | 1.7761元 |