景顺长城周期优选混合A (018504.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理邹立虎基金类型混合型成立日期2023-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2905元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率322.92% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.85% (305 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城周期优选混合C |
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景顺长城周期优选混合A(018504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 2.2905元 | 2.2905元 |
| 2026-08-27 | 2.2696元 | 2.2696元 |
| 2026-08-26 | 2.2650元 | 2.2650元 |
| 2026-08-25 | 2.2218元 | 2.2218元 |
| 2026-08-24 | 2.2432元 | 2.2432元 |
| 2026-08-21 | 2.2350元 | 2.2350元 |
| 2026-08-20 | 2.1967元 | 2.1967元 |
| 2026-08-19 | 2.1757元 | 2.1757元 |
| 2026-08-18 | 2.2007元 | 2.2007元 |
| 2026-08-17 | 2.2041元 | 2.2041元 |
| 2026-08-14 | 2.1731元 | 2.1731元 |
| 2026-08-13 | 2.1551元 | 2.1551元 |
| 2026-08-12 | 2.2099元 | 2.2099元 |
| 2026-08-11 | 2.2053元 | 2.2053元 |
| 2026-08-10 | 2.2649元 | 2.2649元 |
| 2026-08-07 | 2.2408元 | 2.2408元 |
| 2026-08-06 | 2.2075元 | 2.2075元 |
| 2026-08-05 | 2.1859元 | 2.1859元 |
| 2026-08-04 | 2.1082元 | 2.1082元 |
| 2026-08-03 | 2.0978元 | 2.0978元 |
| 2026-07-31 | 2.1146元 | 2.1146元 |
| 2026-07-30 | 2.0955元 | 2.0955元 |
| 2026-07-29 | 2.0933元 | 2.0933元 |
| 2026-07-28 | 2.0646元 | 2.0646元 |
| 2026-07-27 | 2.0800元 | 2.0800元 |
| 2026-07-24 | 2.0602元 | 2.0602元 |
| 2026-07-23 | 2.1298元 | 2.1298元 |
| 2026-07-22 | 2.0831元 | 2.0831元 |
| 2026-07-21 | 1.9885元 | 1.9885元 |
| 2026-07-20 | 1.9397元 | 1.9397元 |
| 2026-07-17 | 1.8807元 | 1.8807元 |
| 2026-07-16 | 1.9481元 | 1.9481元 |
| 2026-07-15 | 1.9464元 | 1.9464元 |
| 2026-07-14 | 1.9551元 | 1.9551元 |
| 2026-07-13 | 1.8512元 | 1.8512元 |
| 2026-07-10 | 1.8733元 | 1.8733元 |
| 2026-07-09 | 1.8391元 | 1.8391元 |
| 2026-07-08 | 1.8611元 | 1.8611元 |
| 2026-07-07 | 1.8657元 | 1.8657元 |
| 2026-07-06 | 1.9124元 | 1.9124元 |
| 2026-07-03 | 1.8996元 | 1.8996元 |
| 2026-07-02 | 1.8082元 | 1.8082元 |
| 2026-07-01 | 1.7589元 | 1.7589元 |
| 2026-06-30 | 1.7605元 | 1.7605元 |
| 2026-06-29 | 1.8072元 | 1.8072元 |
| 2026-06-26 | 1.7714元 | 1.7714元 |
| 2026-06-25 | 1.8117元 | 1.8117元 |
| 2026-06-24 | 1.8884元 | 1.8884元 |
| 2026-06-23 | 1.8966元 | 1.8966元 |
| 2026-06-22 | 2.0125元 | 2.0125元 |