景顺长城周期优选混合A (018504.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1409元 (2026-02-13) 基金经理邹立虎管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率204.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率36.29% (283 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城周期优选混合C |
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景顺长城周期优选混合A(018504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.1409元 | 2.1409元 |
| 2026-02-12 | 2.2079元 | 2.2079元 |
| 2026-02-11 | 2.1984元 | 2.1984元 |
| 2026-02-10 | 2.1534元 | 2.1534元 |
| 2026-02-09 | 2.1351元 | 2.1351元 |
| 2026-02-06 | 2.1095元 | 2.1095元 |
| 2026-02-05 | 2.1124元 | 2.1124元 |
| 2026-02-04 | 2.1780元 | 2.1780元 |
| 2026-02-03 | 2.1018元 | 2.1018元 |
| 2026-02-02 | 2.0582元 | 2.0582元 |
| 2026-01-30 | 2.1892元 | 2.1892元 |
| 2026-01-29 | 2.3001元 | 2.3001元 |
| 2026-01-28 | 2.2670元 | 2.2670元 |
| 2026-01-27 | 2.1665元 | 2.1665元 |
| 2026-01-26 | 2.1919元 | 2.1919元 |
| 2026-01-23 | 2.1099元 | 2.1099元 |
| 2026-01-22 | 2.0909元 | 2.0909元 |
| 2026-01-21 | 2.0894元 | 2.0894元 |
| 2026-01-20 | 2.0581元 | 2.0581元 |
| 2026-01-19 | 2.0333元 | 2.0333元 |
| 2026-01-16 | 2.0240元 | 2.0240元 |
| 2026-01-15 | 2.0409元 | 2.0409元 |
| 2026-01-14 | 2.0295元 | 2.0295元 |
| 2026-01-13 | 2.0086元 | 2.0086元 |
| 2026-01-12 | 1.9927元 | 1.9927元 |
| 2026-01-09 | 1.9917元 | 1.9917元 |
| 2026-01-08 | 1.9729元 | 1.9729元 |
| 2026-01-07 | 1.9825元 | 1.9825元 |
| 2026-01-06 | 1.9759元 | 1.9759元 |
| 2026-01-05 | 1.9233元 | 1.9233元 |
| 2025-12-31 | 1.8957元 | 1.8957元 |
| 2025-12-30 | 1.8879元 | 1.8879元 |
| 2025-12-29 | 1.8777元 | 1.8777元 |
| 2025-12-26 | 1.9162元 | 1.9162元 |
| 2025-12-25 | 1.8772元 | 1.8772元 |
| 2025-12-24 | 1.8868元 | 1.8868元 |
| 2025-12-23 | 1.8908元 | 1.8908元 |
| 2025-12-22 | 1.8864元 | 1.8864元 |
| 2025-12-19 | 1.8594元 | 1.8594元 |
| 2025-12-18 | 1.8420元 | 1.8420元 |
| 2025-12-17 | 1.8318元 | 1.8318元 |
| 2025-12-16 | 1.7994元 | 1.7994元 |
| 2025-12-15 | 1.8404元 | 1.8404元 |
| 2025-12-12 | 1.8337元 | 1.8337元 |
| 2025-12-11 | 1.8059元 | 1.8059元 |
| 2025-12-10 | 1.8133元 | 1.8133元 |
| 2025-12-09 | 1.8024元 | 1.8024元 |
| 2025-12-08 | 1.8601元 | 1.8601元 |
| 2025-12-05 | 1.8764元 | 1.8764元 |
| 2025-12-04 | 1.8411元 | 1.8411元 |