景顺长城周期优选混合A (018504.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理邹立虎基金类型混合型成立日期2023-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0831元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-23) 持仓换手率90.35% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率28.83% (394 / 9310) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城周期优选混合C |
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景顺长城周期优选混合A(018504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 2.0831元 | 2.0831元 |
| 2026-07-21 | 1.9885元 | 1.9885元 |
| 2026-07-20 | 1.9397元 | 1.9397元 |
| 2026-07-17 | 1.8807元 | 1.8807元 |
| 2026-07-16 | 1.9481元 | 1.9481元 |
| 2026-07-15 | 1.9464元 | 1.9464元 |
| 2026-07-14 | 1.9551元 | 1.9551元 |
| 2026-07-13 | 1.8512元 | 1.8512元 |
| 2026-07-10 | 1.8733元 | 1.8733元 |
| 2026-07-09 | 1.8391元 | 1.8391元 |
| 2026-07-08 | 1.8611元 | 1.8611元 |
| 2026-07-07 | 1.8657元 | 1.8657元 |
| 2026-07-06 | 1.9124元 | 1.9124元 |
| 2026-07-03 | 1.8996元 | 1.8996元 |
| 2026-07-02 | 1.8082元 | 1.8082元 |
| 2026-07-01 | 1.7589元 | 1.7589元 |
| 2026-06-30 | 1.7605元 | 1.7605元 |
| 2026-06-29 | 1.8072元 | 1.8072元 |
| 2026-06-26 | 1.7714元 | 1.7714元 |
| 2026-06-25 | 1.8117元 | 1.8117元 |
| 2026-06-24 | 1.8884元 | 1.8884元 |
| 2026-06-23 | 1.8966元 | 1.8966元 |
| 2026-06-22 | 2.0125元 | 2.0125元 |
| 2026-06-18 | 1.9730元 | 1.9730元 |
| 2026-06-17 | 2.0212元 | 2.0212元 |
| 2026-06-16 | 2.0207元 | 2.0207元 |
| 2026-06-15 | 2.0856元 | 2.0856元 |
| 2026-06-12 | 2.0426元 | 2.0426元 |
| 2026-06-11 | 1.9651元 | 1.9651元 |
| 2026-06-10 | 1.9522元 | 1.9522元 |
| 2026-06-09 | 1.9916元 | 1.9916元 |
| 2026-06-08 | 1.9892元 | 1.9892元 |
| 2026-06-05 | 2.0627元 | 2.0627元 |
| 2026-06-04 | 2.1033元 | 2.1033元 |
| 2026-06-03 | 2.1605元 | 2.1605元 |
| 2026-06-02 | 2.1622元 | 2.1622元 |
| 2026-06-01 | 2.1258元 | 2.1258元 |
| 2026-05-29 | 2.0861元 | 2.0861元 |
| 2026-05-28 | 2.0801元 | 2.0801元 |
| 2026-05-27 | 2.1333元 | 2.1333元 |
| 2026-05-26 | 2.1861元 | 2.1861元 |
| 2026-05-25 | 2.1162元 | 2.1162元 |
| 2026-05-22 | 2.1134元 | 2.1134元 |
| 2026-05-21 | 2.0809元 | 2.0809元 |
| 2026-05-20 | 2.1187元 | 2.1187元 |
| 2026-05-19 | 2.1245元 | 2.1245元 |
| 2026-05-18 | 2.1260元 | 2.1260元 |
| 2026-05-15 | 2.1410元 | 2.1410元 |
| 2026-05-14 | 2.1987元 | 2.1987元 |
| 2026-05-13 | 2.2347元 | 2.2347元 |