景顺长城周期优选混合A (018504.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理邹立虎基金类型混合型成立日期2023-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2503元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率90.35% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率35.76% (301 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城周期优选混合C |
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景顺长城周期优选混合A(018504) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2,608.82万元 | 1.20% | 434.80万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 327.07万元 | 1.20% | 54.51万元 | 0.20% |
| 2025-05-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 531.10万元 | 1.20% | 88.52万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 204.34万元 | 1.20% | 34.06万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |