西部利得汇鑫6个月持有期混合C (018494.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理刘心峰严志勇基金类型混合型成立日期2023-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2027元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率7.06% (4015 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得汇鑫6个月持有期混合(018493) |
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西部利得汇鑫6个月持有期混合C(018494) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2027元 | 1.2117元 |
| 2026-05-21 | 1.1967元 | 1.2057元 |
| 2026-05-20 | 1.2010元 | 1.2100元 |
| 2026-05-19 | 1.2029元 | 1.2119元 |
| 2026-05-18 | 1.1947元 | 1.2037元 |
| 2026-05-15 | 1.1971元 | 1.2061元 |
| 2026-05-14 | 1.1996元 | 1.2086元 |
| 2026-05-13 | 1.2054元 | 1.2144元 |
| 2026-05-12 | 1.2012元 | 1.2102元 |
| 2026-05-11 | 1.2035元 | 1.2125元 |
| 2026-05-08 | 1.1973元 | 1.2063元 |
| 2026-05-07 | 1.1959元 | 1.2049元 |
| 2026-05-06 | 1.1929元 | 1.2019元 |
| 2026-04-30 | 1.1884元 | 1.1974元 |
| 2026-04-29 | 1.1897元 | 1.1987元 |
| 2026-04-28 | 1.1865元 | 1.1955元 |
| 2026-04-27 | 1.1845元 | 1.1935元 |
| 2026-04-24 | 1.1772元 | 1.1862元 |
| 2026-04-23 | 1.1829元 | 1.1919元 |
| 2026-04-22 | 1.1884元 | 1.1974元 |
| 2026-04-21 | 1.1816元 | 1.1906元 |
| 2026-04-20 | 1.1779元 | 1.1869元 |
| 2026-04-17 | 1.1740元 | 1.1830元 |
| 2026-04-16 | 1.1738元 | 1.1828元 |
| 2026-04-15 | 1.1700元 | 1.1790元 |
| 2026-04-14 | 1.1710元 | 1.1800元 |
| 2026-04-13 | 1.1687元 | 1.1777元 |
| 2026-04-10 | 1.1647元 | 1.1737元 |
| 2026-04-09 | 1.1630元 | 1.1720元 |
| 2026-04-08 | 1.1633元 | 1.1723元 |
| 2026-04-07 | 1.1541元 | 1.1631元 |
| 2026-04-03 | 1.1522元 | 1.1612元 |
| 2026-04-02 | 1.1546元 | 1.1636元 |
| 2026-04-01 | 1.1566元 | 1.1656元 |
| 2026-03-31 | 1.1541元 | 1.1631元 |
| 2026-03-30 | 1.1573元 | 1.1663元 |
| 2026-03-27 | 1.1561元 | 1.1651元 |
| 2026-03-26 | 1.1535元 | 1.1625元 |
| 2026-03-25 | 1.1560元 | 1.1650元 |
| 2026-03-24 | 1.1547元 | 1.1637元 |
| 2026-03-23 | 1.1519元 | 1.1609元 |
| 2026-03-20 | 1.1552元 | 1.1642元 |
| 2026-03-19 | 1.1549元 | 1.1639元 |
| 2026-03-18 | 1.1605元 | 1.1695元 |
| 2026-03-17 | 1.1598元 | 1.1688元 |
| 2026-03-16 | 1.1631元 | 1.1721元 |
| 2026-03-13 | 1.1658元 | 1.1748元 |
| 2026-03-12 | 1.1677元 | 1.1767元 |
| 2026-03-11 | 1.1674元 | 1.1764元 |
| 2026-03-10 | 1.1652元 | 1.1742元 |