西部利得汇鑫6个月持有期混合C (018494.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理刘心峰严志勇基金类型混合型成立日期2023-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2194元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率7.13% (3165 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得汇鑫6个月持有期混合(018493) |
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西部利得汇鑫6个月持有期混合C(018494) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2194元 | 1.2284元 |
| 2026-07-23 | 1.2274元 | 1.2364元 |
| 2026-07-22 | 1.2227元 | 1.2317元 |
| 2026-07-21 | 1.2164元 | 1.2254元 |
| 2026-07-20 | 1.2125元 | 1.2215元 |
| 2026-07-17 | 1.2087元 | 1.2177元 |
| 2026-07-16 | 1.2159元 | 1.2249元 |
| 2026-07-15 | 1.2194元 | 1.2284元 |
| 2026-07-14 | 1.2207元 | 1.2297元 |
| 2026-07-13 | 1.2173元 | 1.2263元 |
| 2026-07-10 | 1.2254元 | 1.2344元 |
| 2026-07-09 | 1.2288元 | 1.2378元 |
| 2026-07-08 | 1.2246元 | 1.2336元 |
| 2026-07-07 | 1.2233元 | 1.2323元 |
| 2026-07-06 | 1.2281元 | 1.2371元 |
| 2026-07-03 | 1.2278元 | 1.2368元 |
| 2026-07-02 | 1.2256元 | 1.2346元 |
| 2026-07-01 | 1.2287元 | 1.2377元 |
| 2026-06-30 | 1.2276元 | 1.2366元 |
| 2026-06-29 | 1.2272元 | 1.2362元 |
| 2026-06-26 | 1.2242元 | 1.2332元 |
| 2026-06-25 | 1.2295元 | 1.2385元 |
| 2026-06-24 | 1.2261元 | 1.2351元 |
| 2026-06-23 | 1.2250元 | 1.2340元 |
| 2026-06-22 | 1.2320元 | 1.2410元 |
| 2026-06-18 | 1.2277元 | 1.2367元 |
| 2026-06-17 | 1.2300元 | 1.2390元 |
| 2026-06-16 | 1.2286元 | 1.2376元 |
| 2026-06-15 | 1.2234元 | 1.2324元 |
| 2026-06-12 | 1.2126元 | 1.2216元 |
| 2026-06-11 | 1.2095元 | 1.2185元 |
| 2026-06-10 | 1.2079元 | 1.2169元 |
| 2026-06-09 | 1.2087元 | 1.2177元 |
| 2026-06-08 | 1.2045元 | 1.2135元 |
| 2026-06-05 | 1.2086元 | 1.2176元 |
| 2026-06-04 | 1.2125元 | 1.2215元 |
| 2026-06-03 | 1.2104元 | 1.2194元 |
| 2026-06-02 | 1.2119元 | 1.2209元 |
| 2026-06-01 | 1.2088元 | 1.2178元 |
| 2026-05-29 | 1.2036元 | 1.2126元 |
| 2026-05-28 | 1.2071元 | 1.2161元 |
| 2026-05-27 | 1.2075元 | 1.2165元 |
| 2026-05-26 | 1.2099元 | 1.2189元 |
| 2026-05-25 | 1.2074元 | 1.2164元 |
| 2026-05-22 | 1.2027元 | 1.2117元 |
| 2026-05-21 | 1.1967元 | 1.2057元 |
| 2026-05-20 | 1.2010元 | 1.2100元 |
| 2026-05-19 | 1.2029元 | 1.2119元 |
| 2026-05-18 | 1.1947元 | 1.2037元 |
| 2026-05-15 | 1.1971元 | 1.2061元 |