西部利得汇鑫6个月持有期混合C (018494.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-07-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1585元 (2026-02-13) 基金经理刘心峰严志勇管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率6.27% (4168 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
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西部利得汇鑫6个月持有期混合C(018494) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,166.06万 | 21.29% |
| (其中) 股票 | 1,166.06万 | 21.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,100.30万 | 74.88% |
| (其中) 债券 | 4,100.30万 | 74.88% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 94.70万 | 1.73% |
| 4 | 其他资产 | 114.85万 | 2.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 970.90万 | 17.73% |
| 采矿业 | 85.95万 | 1.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37.49万 | 0.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21.41万 | 0.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.36万 | 0.10% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4.87万 | 0.09% |
| 教育 | 3,922.00 | 0.007% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.72%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 26.36万 | 0.48% |
| 信息技术 | 13.33万 | 0.24% |
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