西部利得汇鑫6个月持有期混合C (018494.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-07-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1445元 (2025-12-31) 基金经理陈保国刘心峰管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.06% (3766 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
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西部利得汇鑫6个月持有期混合C(018494) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,132.51万 | 20.12% |
| (其中) 股票 | 1,132.51万 | 20.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,997.55万 | 71.03% |
| (其中) 债券 | 3,997.55万 | 71.03% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 200.01万 | 3.55% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 265.27万 | 4.71% |
| 5 | 其他资产 | 33.02万 | 0.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 854.57万 | 15.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 78.99万 | 1.40% |
| 金融业 | 51.12万 | 0.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 46.51万 | 0.83% |
| 建筑业 | 42.86万 | 0.76% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.63万 | 0.06% |
| 采矿业 | 1.34万 | 0.02% |
| 租赁和商务服务业 | 1.32万 | 0.02% |
| 教育 | 4,477.00 | 0.008% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.92%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 40.25万 | 0.72% |
| 金融 | 11.48万 | 0.20% |
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