西部利得汇鑫6个月持有期混合C (018494.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-07-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1445元 (2025-12-31) 基金经理陈保国刘心峰管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.06% (3764 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
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西部利得汇鑫6个月持有期混合C(018494) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 20.23万元 | 0.80% | 5.06万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-04-23 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 72.65万元 | 0.80% | 18.16万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 53.04万元 | 0.80% | 13.26万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |