西部利得汇鑫6个月持有期混合C (018494.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-07-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1585元 (2026-02-13) 基金经理刘心峰严志勇管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率6.27% (4168 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
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西部利得汇鑫6个月持有期混合C(018494) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1585元 | 1.1675元 |
| 2026-02-12 | 1.1636元 | 1.1726元 |
| 2026-02-11 | 1.1611元 | 1.1701元 |
| 2026-02-10 | 1.1578元 | 1.1668元 |
| 2026-02-09 | 1.1577元 | 1.1667元 |
| 2026-02-06 | 1.1545元 | 1.1635元 |
| 2026-02-05 | 1.1530元 | 1.1620元 |
| 2026-02-04 | 1.1547元 | 1.1637元 |
| 2026-02-03 | 1.1535元 | 1.1625元 |
| 2026-02-02 | 1.1511元 | 1.1601元 |
| 2026-01-30 | 1.1571元 | 1.1661元 |
| 2026-01-29 | 1.1584元 | 1.1674元 |
| 2026-01-28 | 1.1608元 | 1.1698元 |
| 2026-01-27 | 1.1591元 | 1.1681元 |
| 2026-01-26 | 1.1580元 | 1.1670元 |
| 2026-01-23 | 1.1593元 | 1.1683元 |
| 2026-01-22 | 1.1581元 | 1.1671元 |
| 2026-01-21 | 1.1572元 | 1.1662元 |
| 2026-01-20 | 1.1552元 | 1.1642元 |
| 2026-01-19 | 1.1576元 | 1.1666元 |
| 2026-01-16 | 1.1554元 | 1.1644元 |
| 2026-01-15 | 1.1552元 | 1.1642元 |
| 2026-01-14 | 1.1529元 | 1.1619元 |
| 2026-01-13 | 1.1531元 | 1.1621元 |
| 2026-01-12 | 1.1545元 | 1.1635元 |
| 2026-01-09 | 1.1534元 | 1.1624元 |
| 2026-01-08 | 1.1517元 | 1.1607元 |
| 2026-01-07 | 1.1540元 | 1.1630元 |
| 2026-01-06 | 1.1534元 | 1.1624元 |
| 2026-01-05 | 1.1502元 | 1.1592元 |
| 2025-12-31 | 1.1445元 | 1.1535元 |
| 2025-12-30 | 1.1465元 | 1.1555元 |
| 2025-12-29 | 1.1462元 | 1.1552元 |
| 2025-12-26 | 1.1503元 | 1.1593元 |
| 2025-12-25 | 1.1470元 | 1.1560元 |
| 2025-12-24 | 1.1471元 | 1.1561元 |
| 2025-12-23 | 1.1447元 | 1.1537元 |
| 2025-12-22 | 1.1403元 | 1.1493元 |
| 2025-12-19 | 1.1352元 | 1.1442元 |
| 2025-12-18 | 1.1336元 | 1.1426元 |
| 2025-12-17 | 1.1389元 | 1.1479元 |
| 2025-12-16 | 1.1294元 | 1.1384元 |
| 2025-12-15 | 1.1349元 | 1.1439元 |
| 2025-12-12 | 1.1388元 | 1.1478元 |
| 2025-12-11 | 1.1373元 | 1.1463元 |
| 2025-12-10 | 1.1403元 | 1.1493元 |
| 2025-12-09 | 1.1401元 | 1.1491元 |
| 2025-12-08 | 1.1401元 | 1.1491元 |
| 2025-12-05 | 1.1352元 | 1.1442元 |
| 2025-12-04 | 1.1329元 | 1.1419元 |