西部利得汇鑫6个月持有期混合C(018494) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2608元 | 1.2698元 |
| 2026-08-20 | 1.2550元 | 1.2640元 |
| 2026-08-19 | 1.2503元 | 1.2593元 |
| 2026-08-18 | 1.2584元 | 1.2674元 |
| 2026-08-17 | 1.2577元 | 1.2667元 |
| 2026-08-14 | 1.2484元 | 1.2574元 |
| 2026-08-13 | 1.2473元 | 1.2563元 |
| 2026-08-12 | 1.2515元 | 1.2605元 |
| 2026-08-11 | 1.2502元 | 1.2592元 |
| 2026-08-10 | 1.2593元 | 1.2683元 |
| 2026-08-07 | 1.2543元 | 1.2633元 |
| 2026-08-06 | 1.2454元 | 1.2544元 |
| 2026-08-05 | 1.2426元 | 1.2516元 |
| 2026-08-04 | 1.2342元 | 1.2432元 |
| 2026-08-03 | 1.2336元 | 1.2426元 |
| 2026-07-31 | 1.2352元 | 1.2442元 |
| 2026-07-30 | 1.2300元 | 1.2390元 |
| 2026-07-29 | 1.2261元 | 1.2351元 |
| 2026-07-28 | 1.2215元 | 1.2305元 |
| 2026-07-27 | 1.2253元 | 1.2343元 |
| 2026-07-24 | 1.2194元 | 1.2284元 |
| 2026-07-23 | 1.2274元 | 1.2364元 |
| 2026-07-22 | 1.2227元 | 1.2317元 |
| 2026-07-21 | 1.2164元 | 1.2254元 |
| 2026-07-20 | 1.2125元 | 1.2215元 |
| 2026-07-17 | 1.2087元 | 1.2177元 |
| 2026-07-16 | 1.2159元 | 1.2249元 |
| 2026-07-15 | 1.2194元 | 1.2284元 |
| 2026-07-14 | 1.2207元 | 1.2297元 |
| 2026-07-13 | 1.2173元 | 1.2263元 |
| 2026-07-10 | 1.2254元 | 1.2344元 |
| 2026-07-09 | 1.2288元 | 1.2378元 |
| 2026-07-08 | 1.2246元 | 1.2336元 |
| 2026-07-07 | 1.2233元 | 1.2323元 |
| 2026-07-06 | 1.2281元 | 1.2371元 |
| 2026-07-03 | 1.2278元 | 1.2368元 |
| 2026-07-02 | 1.2256元 | 1.2346元 |
| 2026-07-01 | 1.2287元 | 1.2377元 |
| 2026-06-30 | 1.2276元 | 1.2366元 |
| 2026-06-29 | 1.2272元 | 1.2362元 |
| 2026-06-26 | 1.2242元 | 1.2332元 |
| 2026-06-25 | 1.2295元 | 1.2385元 |
| 2026-06-24 | 1.2261元 | 1.2351元 |
| 2026-06-23 | 1.2250元 | 1.2340元 |
| 2026-06-22 | 1.2320元 | 1.2410元 |
| 2026-06-18 | 1.2277元 | 1.2367元 |
| 2026-06-17 | 1.2300元 | 1.2390元 |
| 2026-06-16 | 1.2286元 | 1.2376元 |
| 2026-06-15 | 1.2234元 | 1.2324元 |
| 2026-06-12 | 1.2126元 | 1.2216元 |