西部利得汇鑫6个月持有期混合C (018494.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-07-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1445元 (2025-12-31) 基金经理陈保国刘心峰管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.06% (3766 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
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西部利得汇鑫6个月持有期混合C(018494) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.1445元 | 1.1535元 |
| 2025-12-30 | 1.1465元 | 1.1555元 |
| 2025-12-29 | 1.1462元 | 1.1552元 |
| 2025-12-26 | 1.1503元 | 1.1593元 |
| 2025-12-25 | 1.1470元 | 1.1560元 |
| 2025-12-24 | 1.1471元 | 1.1561元 |
| 2025-12-23 | 1.1447元 | 1.1537元 |
| 2025-12-22 | 1.1403元 | 1.1493元 |
| 2025-12-19 | 1.1352元 | 1.1442元 |
| 2025-12-18 | 1.1336元 | 1.1426元 |
| 2025-12-17 | 1.1389元 | 1.1479元 |
| 2025-12-16 | 1.1294元 | 1.1384元 |
| 2025-12-15 | 1.1349元 | 1.1439元 |
| 2025-12-12 | 1.1388元 | 1.1478元 |
| 2025-12-11 | 1.1373元 | 1.1463元 |
| 2025-12-10 | 1.1403元 | 1.1493元 |
| 2025-12-09 | 1.1401元 | 1.1491元 |
| 2025-12-08 | 1.1401元 | 1.1491元 |
| 2025-12-05 | 1.1352元 | 1.1442元 |
| 2025-12-04 | 1.1329元 | 1.1419元 |
| 2025-12-03 | 1.1331元 | 1.1421元 |
| 2025-12-02 | 1.1351元 | 1.1441元 |
| 2025-12-01 | 1.1376元 | 1.1466元 |
| 2025-11-28 | 1.1380元 | 1.1470元 |
| 2025-11-27 | 1.1339元 | 1.1429元 |
| 2025-11-26 | 1.1339元 | 1.1429元 |
| 2025-11-25 | 1.1339元 | 1.1429元 |
| 2025-11-24 | 1.1308元 | 1.1398元 |
| 2025-11-21 | 1.1302元 | 1.1392元 |
| 2025-11-20 | 1.1372元 | 1.1462元 |
| 2025-11-19 | 1.1394元 | 1.1484元 |
| 2025-11-18 | 1.1391元 | 1.1481元 |
| 2025-11-17 | 1.1451元 | 1.1541元 |
| 2025-11-14 | 1.1457元 | 1.1547元 |
| 2025-11-13 | 1.1496元 | 1.1586元 |
| 2025-11-12 | 1.1422元 | 1.1512元 |
| 2025-11-11 | 1.1430元 | 1.1520元 |
| 2025-11-10 | 1.1423元 | 1.1513元 |
| 2025-11-07 | 1.1436元 | 1.1526元 |
| 2025-11-06 | 1.1428元 | 1.1518元 |
| 2025-11-05 | 1.1422元 | 1.1512元 |
| 2025-11-04 | 1.1369元 | 1.1459元 |
| 2025-11-03 | 1.1429元 | 1.1519元 |
| 2025-10-31 | 1.1425元 | 1.1515元 |
| 2025-10-30 | 1.1418元 | 1.1508元 |
| 2025-10-29 | 1.1406元 | 1.1496元 |
| 2025-10-28 | 1.1324元 | 1.1414元 |
| 2025-10-27 | 1.1339元 | 1.1429元 |
| 2025-10-24 | 1.1339元 | 1.1429元 |
| 2025-10-23 | 1.1303元 | 1.1393元 |