西部利得汇鑫6个月持有期混合C (018494.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理刘心峰严志勇基金类型混合型成立日期2023-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2278元 (2026-07-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率7.53% (3763 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得汇鑫6个月持有期混合(018493) |
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西部利得汇鑫6个月持有期混合C(018494) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.2278元 | 1.2368元 |
| 2026-07-02 | 1.2256元 | 1.2346元 |
| 2026-07-01 | 1.2287元 | 1.2377元 |
| 2026-06-30 | 1.2276元 | 1.2366元 |
| 2026-06-29 | 1.2272元 | 1.2362元 |
| 2026-06-26 | 1.2242元 | 1.2332元 |
| 2026-06-25 | 1.2295元 | 1.2385元 |
| 2026-06-24 | 1.2261元 | 1.2351元 |
| 2026-06-23 | 1.2250元 | 1.2340元 |
| 2026-06-22 | 1.2320元 | 1.2410元 |
| 2026-06-18 | 1.2277元 | 1.2367元 |
| 2026-06-17 | 1.2300元 | 1.2390元 |
| 2026-06-16 | 1.2286元 | 1.2376元 |
| 2026-06-15 | 1.2234元 | 1.2324元 |
| 2026-06-12 | 1.2126元 | 1.2216元 |
| 2026-06-11 | 1.2095元 | 1.2185元 |
| 2026-06-10 | 1.2079元 | 1.2169元 |
| 2026-06-09 | 1.2087元 | 1.2177元 |
| 2026-06-08 | 1.2045元 | 1.2135元 |
| 2026-06-05 | 1.2086元 | 1.2176元 |
| 2026-06-04 | 1.2125元 | 1.2215元 |
| 2026-06-03 | 1.2104元 | 1.2194元 |
| 2026-06-02 | 1.2119元 | 1.2209元 |
| 2026-06-01 | 1.2088元 | 1.2178元 |
| 2026-05-29 | 1.2036元 | 1.2126元 |
| 2026-05-28 | 1.2071元 | 1.2161元 |
| 2026-05-27 | 1.2075元 | 1.2165元 |
| 2026-05-26 | 1.2099元 | 1.2189元 |
| 2026-05-25 | 1.2074元 | 1.2164元 |
| 2026-05-22 | 1.2027元 | 1.2117元 |
| 2026-05-21 | 1.1967元 | 1.2057元 |
| 2026-05-20 | 1.2010元 | 1.2100元 |
| 2026-05-19 | 1.2029元 | 1.2119元 |
| 2026-05-18 | 1.1947元 | 1.2037元 |
| 2026-05-15 | 1.1971元 | 1.2061元 |
| 2026-05-14 | 1.1996元 | 1.2086元 |
| 2026-05-13 | 1.2054元 | 1.2144元 |
| 2026-05-12 | 1.2012元 | 1.2102元 |
| 2026-05-11 | 1.2035元 | 1.2125元 |
| 2026-05-08 | 1.1973元 | 1.2063元 |
| 2026-05-07 | 1.1959元 | 1.2049元 |
| 2026-05-06 | 1.1929元 | 1.2019元 |
| 2026-04-30 | 1.1884元 | 1.1974元 |
| 2026-04-29 | 1.1897元 | 1.1987元 |
| 2026-04-28 | 1.1865元 | 1.1955元 |
| 2026-04-27 | 1.1845元 | 1.1935元 |
| 2026-04-24 | 1.1772元 | 1.1862元 |
| 2026-04-23 | 1.1829元 | 1.1919元 |
| 2026-04-22 | 1.1884元 | 1.1974元 |
| 2026-04-21 | 1.1816元 | 1.1906元 |