西部利得汇鑫6个月持有期混合C (018494.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-07-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1445元 (2025-12-31) 基金经理陈保国刘心峰管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.06% (3764 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
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西部利得汇鑫6个月持有期混合C(018494) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.14元 | 4,736.82万 | 4,154.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 3,723.33万 | 3,434.17万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 3,709.69万 | 3,444.15万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 3,452.34万 | 3,313.51万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 2,542.74万 | 2,451.78万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 2,703.72万 | 2,712.40万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,224.91万 | 5,316.35万元 | -- |