西部利得汇鑫6个月持有期混合C (018494.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-07-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1585元 (2026-02-13) 基金经理刘心峰严志勇管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率6.27% (4168 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
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西部利得汇鑫6个月持有期混合C(018494) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-18 | 2025-09-18 | 0.003 元 | 3,434.17万 | 10.30万元 | 0.26% | 0.81% |
| 2025-09-04 | 2025-09-04 | 0.003 元 | 3,434.17万 | 10.30万元 | 0.27% | |
| 2025-07-28 | 2025-07-28 | 0.003 元 | 3,434.17万 | 10.30万元 | 0.27% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |