西部利得汇鑫6个月持有期混合C
(018494.jj )
基金经理刘心峰严志勇基金类型混合型成立日期2023-07-25总资产规模2,897.16万 (2026-06-30) 基金净值1.2608 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率8.12% (3003 / 9372)
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西部利得汇鑫6个月持有期混合C(018494) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-09-18

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-09-182025-09-180.003 元3,434.17万10.30万0.26%0.81%
2025-09-042025-09-040.003 元3,434.17万10.30万0.27%
2025-07-282025-07-280.003 元3,434.17万10.30万0.27%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。