万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C (018490.jj ) 工业有色 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理贺方舟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5240元 (2026-07-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率14.47% (1564 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接(018489)目标基金: 万家中证工业有色金属主题ETF(560860) |
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万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C(018490) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-07-20 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2026-07-17 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2026-07-16 | 1.5369元 | 1.5369元 |
| 2026-07-15 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2026-07-14 | 1.5853元 | 1.5853元 |
| 2026-07-13 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-07-10 | 1.5619元 | 1.5619元 |
| 2026-07-09 | 1.5466元 | 1.5466元 |
| 2026-07-08 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2026-07-07 | 1.5845元 | 1.5845元 |
| 2026-07-06 | 1.6325元 | 1.6325元 |
| 2026-07-03 | 1.6603元 | 1.6603元 |
| 2026-07-02 | 1.6533元 | 1.6533元 |
| 2026-07-01 | 1.6441元 | 1.6441元 |
| 2026-06-30 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2026-06-29 | 1.6623元 | 1.6623元 |
| 2026-06-26 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2026-06-25 | 1.7113元 | 1.7113元 |
| 2026-06-24 | 1.7488元 | 1.7488元 |
| 2026-06-23 | 1.7524元 | 1.7524元 |
| 2026-06-22 | 1.9012元 | 1.9012元 |
| 2026-06-18 | 1.7986元 | 1.7986元 |
| 2026-06-17 | 1.7829元 | 1.7829元 |
| 2026-06-16 | 1.7829元 | 1.7829元 |
| 2026-06-15 | 1.7925元 | 1.7925元 |
| 2026-06-12 | 1.7108元 | 1.7108元 |
| 2026-06-11 | 1.6468元 | 1.6468元 |
| 2026-06-10 | 1.6126元 | 1.6126元 |
| 2026-06-09 | 1.6304元 | 1.6304元 |
| 2026-06-08 | 1.5906元 | 1.5906元 |
| 2026-06-05 | 1.6825元 | 1.6825元 |
| 2026-06-04 | 1.7232元 | 1.7232元 |
| 2026-06-03 | 1.7822元 | 1.7822元 |
| 2026-06-02 | 1.7636元 | 1.7636元 |
| 2026-06-01 | 1.7015元 | 1.7015元 |
| 2026-05-29 | 1.7105元 | 1.7105元 |
| 2026-05-28 | 1.7394元 | 1.7394元 |
| 2026-05-27 | 1.7391元 | 1.7391元 |
| 2026-05-26 | 1.8018元 | 1.8018元 |
| 2026-05-25 | 1.7458元 | 1.7458元 |
| 2026-05-22 | 1.7324元 | 1.7324元 |
| 2026-05-21 | 1.6667元 | 1.6667元 |
| 2026-05-20 | 1.6982元 | 1.6982元 |
| 2026-05-19 | 1.6899元 | 1.6899元 |
| 2026-05-18 | 1.7043元 | 1.7043元 |
| 2026-05-15 | 1.7339元 | 1.7339元 |
| 2026-05-14 | 1.8079元 | 1.8079元 |
| 2026-05-13 | 1.8712元 | 1.8712元 |
| 2026-05-12 | 1.8426元 | 1.8426元 |