万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C (018490.jj ) 工业有色 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4670元 (2025-12-16) 基金经理贺方舟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率16.41% (1206 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A目标基金: 万家中证工业有色金属主题ETF |
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万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C(018490) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 65.63% | 34.37% | 2,146.00 | 6,414.29元 | -- |
| 2024-12-31 | 86.68% | 13.32% | 2,074.00 | 1.54万元 | -- |
| 2024-06-30 | 32.54% | 67.46% | 210.00 | 3.13万元 | -- |
| 2023-12-31 | 17.58% | 82.42% | 108.00 | 4.96万元 | -- |