万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C (018490.jj ) 工业有色 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理贺方舟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8426元 (2026-05-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率23.22% (1369 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接(018489)目标基金: 万家中证工业有色金属主题ETF(560860) |
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万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C(018490) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 93.09% | 6.91% | 8,125.00 | 1.46万元 | -- |
| 2025-06-30 | 55.33% | 44.67% | 255.00 | 4.15万元 | -- |
| 2024-12-31 | 39.39% | 60.61% | 142.00 | 4.96万元 | -- |
| 2024-06-30 | 21.18% | 78.82% | 111.00 | 5.06万元 | -- |