万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C (018490.jj ) 工业有色 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5641元 (2025-12-22) 基金经理贺方舟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率19.28% (1085 / 5464) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A目标基金: 万家中证工业有色金属主题ETF |
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万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C(018490) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.39元 | 2.50亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.95元 | 1,376.58万 | 1,454.85万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 2,063.88万 | 2,266.25万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.85元 | 3,203.69万 | 3,754.91万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.94元 | 1,403.80万 | 1,487.23万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 656.80万 | 741.22万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 594.32万 | 638.10万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.88元 | 535.17万 | 606.64万元 | -- |