万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C (018490.jj ) 工业有色 (半年) 申 | 基金经理贺方舟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5184元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.34% (1084 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A目标基金: 万家中证工业有色金属主题ETF |
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万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C(018490) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 30.46万元 | 0.50% | 6.09万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 30.46万元 | 0.50% | 6.09万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 6.31万元 | 0.50% | 1.26万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 6.31万元 | 0.50% | 1.26万元 | 0.10% |
| 2025-12-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 4,233.00元 | 0.50% | 846.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 4,233.00元 | 0.50% | 846.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 4,869.00元 | 0.50% | 973.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 4,869.00元 | 0.50% | 973.00元 | 0.10% |
| 2024-11-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-11-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-11-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-11-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |