万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C (018490.jj ) 工业有色 (半年) 申 | 基金经理贺方舟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6645元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.25% (1164 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A目标基金: 万家中证工业有色金属主题ETF |
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万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C(018490) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.6645元 | 1.6645元 |
| 2026-08-20 | 1.6275元 | 1.6275元 |
| 2026-08-19 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2026-08-18 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2026-08-17 | 1.7108元 | 1.7108元 |
| 2026-08-14 | 1.6618元 | 1.6618元 |
| 2026-08-13 | 1.6365元 | 1.6365元 |
| 2026-08-12 | 1.6978元 | 1.6978元 |
| 2026-08-11 | 1.6845元 | 1.6845元 |
| 2026-08-10 | 1.7620元 | 1.7620元 |
| 2026-08-07 | 1.7341元 | 1.7341元 |
| 2026-08-06 | 1.6762元 | 1.6762元 |
| 2026-08-05 | 1.6691元 | 1.6691元 |
| 2026-08-04 | 1.5912元 | 1.5912元 |
| 2026-08-03 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2026-07-31 | 1.5719元 | 1.5719元 |
| 2026-07-30 | 1.5378元 | 1.5378元 |
| 2026-07-29 | 1.5542元 | 1.5542元 |
| 2026-07-28 | 1.5333元 | 1.5333元 |
| 2026-07-27 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2026-07-24 | 1.5331元 | 1.5331元 |
| 2026-07-23 | 1.6071元 | 1.6071元 |
| 2026-07-22 | 1.5599元 | 1.5599元 |
| 2026-07-21 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-07-20 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2026-07-17 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2026-07-16 | 1.5369元 | 1.5369元 |
| 2026-07-15 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2026-07-14 | 1.5853元 | 1.5853元 |
| 2026-07-13 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-07-10 | 1.5619元 | 1.5619元 |
| 2026-07-09 | 1.5466元 | 1.5466元 |
| 2026-07-08 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2026-07-07 | 1.5845元 | 1.5845元 |
| 2026-07-06 | 1.6325元 | 1.6325元 |
| 2026-07-03 | 1.6603元 | 1.6603元 |
| 2026-07-02 | 1.6533元 | 1.6533元 |
| 2026-07-01 | 1.6441元 | 1.6441元 |
| 2026-06-30 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2026-06-29 | 1.6623元 | 1.6623元 |
| 2026-06-26 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2026-06-25 | 1.7113元 | 1.7113元 |
| 2026-06-24 | 1.7488元 | 1.7488元 |
| 2026-06-23 | 1.7524元 | 1.7524元 |
| 2026-06-22 | 1.9012元 | 1.9012元 |
| 2026-06-18 | 1.7986元 | 1.7986元 |
| 2026-06-17 | 1.7829元 | 1.7829元 |
| 2026-06-16 | 1.7829元 | 1.7829元 |
| 2026-06-15 | 1.7925元 | 1.7925元 |
| 2026-06-12 | 1.7108元 | 1.7108元 |