万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C (018490.jj ) 工业有色 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4670元 (2025-12-16) 基金经理贺方舟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率16.41% (1206 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A目标基金: 万家中证工业有色金属主题ETF |
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万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C(018490) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2025-12-15 | 1.5043元 | 1.5043元 |
| 2025-12-12 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2025-12-11 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2025-12-10 | 1.5107元 | 1.5107元 |
| 2025-12-09 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2025-12-08 | 1.5477元 | 1.5477元 |
| 2025-12-05 | 1.5445元 | 1.5445元 |
| 2025-12-04 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2025-12-03 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2025-12-02 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2025-12-01 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2025-11-28 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2025-11-27 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2025-11-26 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2025-11-25 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2025-11-24 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2025-11-21 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2025-11-20 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2025-11-19 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2025-11-18 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2025-11-17 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2025-11-14 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2025-11-13 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2025-11-12 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2025-11-11 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2025-11-10 | 1.4842元 | 1.4842元 |
| 2025-11-07 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2025-11-06 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2025-11-05 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2025-11-04 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2025-11-03 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2025-10-31 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2025-10-30 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2025-10-29 | 1.5242元 | 1.5242元 |
| 2025-10-28 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2025-10-27 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2025-10-24 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2025-10-23 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2025-10-22 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2025-10-21 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2025-10-20 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2025-10-17 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2025-10-16 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2025-10-15 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2025-10-14 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2025-10-13 | 1.5187元 | 1.5187元 |
| 2025-10-10 | 1.4792元 | 1.4792元 |
| 2025-10-09 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2025-09-30 | 1.3925元 | 1.3925元 |