万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C (018490.jj ) 工业有色 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理贺方舟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6533元 (2026-07-02) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率17.82% (1554 / 6050) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接(018489)目标基金: 万家中证工业有色金属主题ETF(560860) |
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万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C(018490) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.6533元 | 1.6533元 |
| 2026-07-01 | 1.6441元 | 1.6441元 |
| 2026-06-30 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2026-06-29 | 1.6623元 | 1.6623元 |
| 2026-06-26 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2026-06-25 | 1.7113元 | 1.7113元 |
| 2026-06-24 | 1.7488元 | 1.7488元 |
| 2026-06-23 | 1.7524元 | 1.7524元 |
| 2026-06-22 | 1.9012元 | 1.9012元 |
| 2026-06-18 | 1.7986元 | 1.7986元 |
| 2026-06-17 | 1.7829元 | 1.7829元 |
| 2026-06-16 | 1.7829元 | 1.7829元 |
| 2026-06-15 | 1.7925元 | 1.7925元 |
| 2026-06-12 | 1.7108元 | 1.7108元 |
| 2026-06-11 | 1.6468元 | 1.6468元 |
| 2026-06-10 | 1.6126元 | 1.6126元 |
| 2026-06-09 | 1.6304元 | 1.6304元 |
| 2026-06-08 | 1.5906元 | 1.5906元 |
| 2026-06-05 | 1.6825元 | 1.6825元 |
| 2026-06-04 | 1.7232元 | 1.7232元 |
| 2026-06-03 | 1.7822元 | 1.7822元 |
| 2026-06-02 | 1.7636元 | 1.7636元 |
| 2026-06-01 | 1.7015元 | 1.7015元 |
| 2026-05-29 | 1.7105元 | 1.7105元 |
| 2026-05-28 | 1.7394元 | 1.7394元 |
| 2026-05-27 | 1.7391元 | 1.7391元 |
| 2026-05-26 | 1.8018元 | 1.8018元 |
| 2026-05-25 | 1.7458元 | 1.7458元 |
| 2026-05-22 | 1.7324元 | 1.7324元 |
| 2026-05-21 | 1.6667元 | 1.6667元 |
| 2026-05-20 | 1.6982元 | 1.6982元 |
| 2026-05-19 | 1.6899元 | 1.6899元 |
| 2026-05-18 | 1.7043元 | 1.7043元 |
| 2026-05-15 | 1.7339元 | 1.7339元 |
| 2026-05-14 | 1.8079元 | 1.8079元 |
| 2026-05-13 | 1.8712元 | 1.8712元 |
| 2026-05-12 | 1.8426元 | 1.8426元 |
| 2026-05-11 | 1.8526元 | 1.8526元 |
| 2026-05-08 | 1.8434元 | 1.8434元 |
| 2026-05-07 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2026-05-06 | 1.8243元 | 1.8243元 |
| 2026-04-30 | 1.7521元 | 1.7521元 |
| 2026-04-29 | 1.7687元 | 1.7687元 |
| 2026-04-28 | 1.6993元 | 1.6993元 |
| 2026-04-27 | 1.7367元 | 1.7367元 |
| 2026-04-24 | 1.7562元 | 1.7562元 |
| 2026-04-23 | 1.7571元 | 1.7571元 |
| 2026-04-22 | 1.8219元 | 1.8219元 |
| 2026-04-21 | 1.8131元 | 1.8131元 |
| 2026-04-20 | 1.8234元 | 1.8234元 |