万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C (018490.jj ) 工业有色 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6377元 (2026-03-20) 基金经理贺方舟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率19.40% (1119 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A目标基金: 万家中证工业有色金属主题ETF |
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万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C(018490) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.6377元 | 1.6377元 |
| 2026-03-19 | 1.6687元 | 1.6687元 |
| 2026-03-18 | 1.7707元 | 1.7707元 |
| 2026-03-17 | 1.7833元 | 1.7833元 |
| 2026-03-16 | 1.8236元 | 1.8236元 |
| 2026-03-13 | 1.8739元 | 1.8739元 |
| 2026-03-12 | 1.9387元 | 1.9387元 |
| 2026-03-11 | 1.9423元 | 1.9423元 |
| 2026-03-10 | 1.9599元 | 1.9599元 |
| 2026-03-09 | 1.9540元 | 1.9540元 |
| 2026-03-06 | 1.9769元 | 1.9769元 |
| 2026-03-05 | 2.0208元 | 2.0208元 |
| 2026-03-04 | 2.0321元 | 2.0321元 |
| 2026-03-03 | 2.0255元 | 2.0255元 |
| 2026-03-02 | 2.1326元 | 2.1326元 |
| 2026-02-27 | 2.0654元 | 2.0654元 |
| 2026-02-26 | 1.9894元 | 1.9894元 |
| 2026-02-25 | 2.0083元 | 2.0083元 |
| 2026-02-24 | 1.9256元 | 1.9256元 |
| 2026-02-13 | 1.8805元 | 1.8805元 |
| 2026-02-12 | 1.9482元 | 1.9482元 |
| 2026-02-11 | 1.9314元 | 1.9314元 |
| 2026-02-10 | 1.8848元 | 1.8848元 |
| 2026-02-09 | 1.8780元 | 1.8780元 |
| 2026-02-06 | 1.8364元 | 1.8364元 |
| 2026-02-05 | 1.8309元 | 1.8309元 |
| 2026-02-04 | 1.9170元 | 1.9170元 |
| 2026-02-03 | 1.9010元 | 1.9010元 |
| 2026-02-02 | 1.8532元 | 1.8532元 |
| 2026-01-30 | 2.0035元 | 2.0035元 |
| 2026-01-29 | 2.1677元 | 2.1677元 |
| 2026-01-28 | 2.1240元 | 2.1240元 |
| 2026-01-27 | 2.0011元 | 2.0011元 |
| 2026-01-26 | 2.0163元 | 2.0163元 |
| 2026-01-23 | 1.9189元 | 1.9189元 |
| 2026-01-22 | 1.8752元 | 1.8752元 |
| 2026-01-21 | 1.8836元 | 1.8836元 |
| 2026-01-20 | 1.8485元 | 1.8485元 |
| 2026-01-19 | 1.8542元 | 1.8542元 |
| 2026-01-16 | 1.8572元 | 1.8572元 |
| 2026-01-15 | 1.8637元 | 1.8637元 |
| 2026-01-14 | 1.8397元 | 1.8397元 |
| 2026-01-13 | 1.8191元 | 1.8191元 |
| 2026-01-12 | 1.8159元 | 1.8159元 |
| 2026-01-09 | 1.7980元 | 1.7980元 |
| 2026-01-08 | 1.7434元 | 1.7434元 |
| 2026-01-07 | 1.7719元 | 1.7719元 |
| 2026-01-06 | 1.7485元 | 1.7485元 |
| 2026-01-05 | 1.6798元 | 1.6798元 |
| 2025-12-31 | 1.6397元 | 1.6397元 |