万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C (018490.jj ) 工业有色 (半年) 申 | 基金经理贺方舟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5184元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.34% (1084 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A目标基金: 万家中证工业有色金属主题ETF |
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万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C(018490) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2026-10-08 | 1.4915元 | 1.4915元 |
| 2026-09-30 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-09-29 | 1.5034元 | 1.5034元 |
| 2026-09-28 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2026-09-24 | 1.5318元 | 1.5318元 |
| 2026-09-23 | 1.5772元 | 1.5772元 |
| 2026-09-22 | 1.5902元 | 1.5902元 |
| 2026-09-21 | 1.5816元 | 1.5816元 |
| 2026-09-18 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2026-09-17 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2026-09-16 | 1.5946元 | 1.5946元 |
| 2026-09-15 | 1.5765元 | 1.5765元 |
| 2026-09-14 | 1.5827元 | 1.5827元 |
| 2026-09-11 | 1.5973元 | 1.5973元 |
| 2026-09-10 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2026-09-09 | 1.6821元 | 1.6821元 |
| 2026-09-08 | 1.6528元 | 1.6528元 |
| 2026-09-07 | 1.6275元 | 1.6275元 |
| 2026-09-04 | 1.6312元 | 1.6312元 |
| 2026-09-03 | 1.6573元 | 1.6573元 |
| 2026-09-02 | 1.6358元 | 1.6358元 |
| 2026-09-01 | 1.6747元 | 1.6747元 |
| 2026-08-31 | 1.6905元 | 1.6905元 |
| 2026-08-28 | 1.7061元 | 1.7061元 |
| 2026-08-27 | 1.6995元 | 1.6995元 |
| 2026-08-26 | 1.6761元 | 1.6761元 |
| 2026-08-25 | 1.6326元 | 1.6326元 |
| 2026-08-24 | 1.6696元 | 1.6696元 |
| 2026-08-21 | 1.6645元 | 1.6645元 |
| 2026-08-20 | 1.6275元 | 1.6275元 |
| 2026-08-19 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2026-08-18 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2026-08-17 | 1.7108元 | 1.7108元 |
| 2026-08-14 | 1.6618元 | 1.6618元 |
| 2026-08-13 | 1.6365元 | 1.6365元 |
| 2026-08-12 | 1.6978元 | 1.6978元 |
| 2026-08-11 | 1.6845元 | 1.6845元 |
| 2026-08-10 | 1.7620元 | 1.7620元 |
| 2026-08-07 | 1.7341元 | 1.7341元 |
| 2026-08-06 | 1.6762元 | 1.6762元 |
| 2026-08-05 | 1.6691元 | 1.6691元 |
| 2026-08-04 | 1.5912元 | 1.5912元 |
| 2026-08-03 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2026-07-31 | 1.5719元 | 1.5719元 |
| 2026-07-30 | 1.5378元 | 1.5378元 |
| 2026-07-29 | 1.5542元 | 1.5542元 |
| 2026-07-28 | 1.5333元 | 1.5333元 |
| 2026-07-27 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2026-07-24 | 1.5331元 | 1.5331元 |