万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A (018489.jj ) 工业有色 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理贺方舟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6750元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率6.34% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.48% (1140 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C目标基金: 万家中证工业有色金属主题ETF |
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万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A(018489) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2026-08-20 | 1.6379元 | 1.6379元 |
| 2026-08-19 | 1.6404元 | 1.6404元 |
| 2026-08-18 | 1.7058元 | 1.7058元 |
| 2026-08-17 | 1.7216元 | 1.7216元 |
| 2026-08-14 | 1.6723元 | 1.6723元 |
| 2026-08-13 | 1.6468元 | 1.6468元 |
| 2026-08-12 | 1.7085元 | 1.7085元 |
| 2026-08-11 | 1.6951元 | 1.6951元 |
| 2026-08-10 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2026-08-07 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2026-08-06 | 1.6867元 | 1.6867元 |
| 2026-08-05 | 1.6795元 | 1.6795元 |
| 2026-08-04 | 1.6012元 | 1.6012元 |
| 2026-08-03 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2026-07-31 | 1.5817元 | 1.5817元 |
| 2026-07-30 | 1.5474元 | 1.5474元 |
| 2026-07-29 | 1.5639元 | 1.5639元 |
| 2026-07-28 | 1.5428元 | 1.5428元 |
| 2026-07-27 | 1.5782元 | 1.5782元 |
| 2026-07-24 | 1.5426元 | 1.5426元 |
| 2026-07-23 | 1.6171元 | 1.6171元 |
| 2026-07-22 | 1.5696元 | 1.5696元 |
| 2026-07-21 | 1.5335元 | 1.5335元 |
| 2026-07-20 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2026-07-17 | 1.4737元 | 1.4737元 |
| 2026-07-16 | 1.5463元 | 1.5463元 |
| 2026-07-15 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2026-07-14 | 1.5951元 | 1.5951元 |
| 2026-07-13 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-07-10 | 1.5715元 | 1.5715元 |
| 2026-07-09 | 1.5561元 | 1.5561元 |
| 2026-07-08 | 1.5601元 | 1.5601元 |
| 2026-07-07 | 1.5941元 | 1.5941元 |
| 2026-07-06 | 1.6424元 | 1.6424元 |
| 2026-07-03 | 1.6703元 | 1.6703元 |
| 2026-07-02 | 1.6633元 | 1.6633元 |
| 2026-07-01 | 1.6541元 | 1.6541元 |
| 2026-06-30 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2026-06-29 | 1.6724元 | 1.6724元 |
| 2026-06-26 | 1.6499元 | 1.6499元 |
| 2026-06-25 | 1.7216元 | 1.7216元 |
| 2026-06-24 | 1.7593元 | 1.7593元 |
| 2026-06-23 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2026-06-22 | 1.9126元 | 1.9126元 |
| 2026-06-18 | 1.8094元 | 1.8094元 |
| 2026-06-17 | 1.7936元 | 1.7936元 |
| 2026-06-16 | 1.7936元 | 1.7936元 |
| 2026-06-15 | 1.8033元 | 1.8033元 |
| 2026-06-12 | 1.7210元 | 1.7210元 |