万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A (018489.jj ) 工业有色 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6572元 (2026-03-31) 基金经理贺方舟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率6.34% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.68% (938 / 5759) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C目标基金: 万家中证工业有色金属主题ETF |
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万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A(018489) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.65元 | 1.19亿 | 7,243.08万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.40元 | 3,979.49万 | 2,844.93万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.95元 | 1,063.53万 | 1,119.39万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 1,032.23万 | 1,129.35万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.86元 | 706.02万 | 824.89万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 649.44万 | 686.22万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 563.33万 | 634.38万元 | -- |