万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A (018489.jj ) 工业有色 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理贺方舟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5285元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率62.23% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.56% (1060 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C目标基金: 万家中证工业有色金属主题ETF |
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万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A(018489) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2026-10-08 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2026-09-30 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2026-09-29 | 1.5133元 | 1.5133元 |
| 2026-09-28 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2026-09-24 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2026-09-23 | 1.5875元 | 1.5875元 |
| 2026-09-22 | 1.6006元 | 1.6006元 |
| 2026-09-21 | 1.5919元 | 1.5919元 |
| 2026-09-18 | 1.5935元 | 1.5935元 |
| 2026-09-17 | 1.5735元 | 1.5735元 |
| 2026-09-16 | 1.6049元 | 1.6049元 |
| 2026-09-15 | 1.5867元 | 1.5867元 |
| 2026-09-14 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2026-09-11 | 1.6076元 | 1.6076元 |
| 2026-09-10 | 1.6727元 | 1.6727元 |
| 2026-09-09 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2026-09-08 | 1.6634元 | 1.6634元 |
| 2026-09-07 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2026-09-04 | 1.6417元 | 1.6417元 |
| 2026-09-03 | 1.6679元 | 1.6679元 |
| 2026-09-02 | 1.6463元 | 1.6463元 |
| 2026-09-01 | 1.6854元 | 1.6854元 |
| 2026-08-31 | 1.7013元 | 1.7013元 |
| 2026-08-28 | 1.7170元 | 1.7170元 |
| 2026-08-27 | 1.7104元 | 1.7104元 |
| 2026-08-26 | 1.6868元 | 1.6868元 |
| 2026-08-25 | 1.6429元 | 1.6429元 |
| 2026-08-24 | 1.6802元 | 1.6802元 |
| 2026-08-21 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2026-08-20 | 1.6379元 | 1.6379元 |
| 2026-08-19 | 1.6404元 | 1.6404元 |
| 2026-08-18 | 1.7058元 | 1.7058元 |
| 2026-08-17 | 1.7216元 | 1.7216元 |
| 2026-08-14 | 1.6723元 | 1.6723元 |
| 2026-08-13 | 1.6468元 | 1.6468元 |
| 2026-08-12 | 1.7085元 | 1.7085元 |
| 2026-08-11 | 1.6951元 | 1.6951元 |
| 2026-08-10 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2026-08-07 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2026-08-06 | 1.6867元 | 1.6867元 |
| 2026-08-05 | 1.6795元 | 1.6795元 |
| 2026-08-04 | 1.6012元 | 1.6012元 |
| 2026-08-03 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2026-07-31 | 1.5817元 | 1.5817元 |
| 2026-07-30 | 1.5474元 | 1.5474元 |
| 2026-07-29 | 1.5639元 | 1.5639元 |
| 2026-07-28 | 1.5428元 | 1.5428元 |
| 2026-07-27 | 1.5782元 | 1.5782元 |
| 2026-07-24 | 1.5426元 | 1.5426元 |