万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A (018489.jj ) 工业有色 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理贺方舟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8184元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率6.34% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率22.62% (1353 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C目标基金: 万家中证工业有色金属主题ETF(560860) |
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万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A(018489) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.8184元 | 1.8184元 |
| 2026-05-13 | 1.8820元 | 1.8820元 |
| 2026-05-12 | 1.8533元 | 1.8533元 |
| 2026-05-11 | 1.8633元 | 1.8633元 |
| 2026-05-08 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2026-05-07 | 1.8556元 | 1.8556元 |
| 2026-05-06 | 1.8347元 | 1.8347元 |
| 2026-04-30 | 1.7621元 | 1.7621元 |
| 2026-04-29 | 1.7788元 | 1.7788元 |
| 2026-04-28 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2026-04-27 | 1.7466元 | 1.7466元 |
| 2026-04-24 | 1.7662元 | 1.7662元 |
| 2026-04-23 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2026-04-22 | 1.8322元 | 1.8322元 |
| 2026-04-21 | 1.8234元 | 1.8234元 |
| 2026-04-20 | 1.8337元 | 1.8337元 |
| 2026-04-17 | 1.8284元 | 1.8284元 |
| 2026-04-16 | 1.8219元 | 1.8219元 |
| 2026-04-15 | 1.7692元 | 1.7692元 |
| 2026-04-14 | 1.7871元 | 1.7871元 |
| 2026-04-13 | 1.7551元 | 1.7551元 |
| 2026-04-10 | 1.7564元 | 1.7564元 |
| 2026-04-09 | 1.7709元 | 1.7709元 |
| 2026-04-08 | 1.7716元 | 1.7716元 |
| 2026-04-07 | 1.6741元 | 1.6741元 |
| 2026-04-03 | 1.6466元 | 1.6466元 |
| 2026-04-02 | 1.6656元 | 1.6656元 |
| 2026-04-01 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2026-03-31 | 1.6572元 | 1.6572元 |
| 2026-03-30 | 1.6829元 | 1.6829元 |
| 2026-03-27 | 1.6583元 | 1.6583元 |
| 2026-03-26 | 1.6331元 | 1.6331元 |
| 2026-03-25 | 1.6651元 | 1.6651元 |
| 2026-03-24 | 1.6193元 | 1.6193元 |
| 2026-03-23 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2026-03-20 | 1.6467元 | 1.6467元 |
| 2026-03-19 | 1.6778元 | 1.6778元 |
| 2026-03-18 | 1.7804元 | 1.7804元 |
| 2026-03-17 | 1.7930元 | 1.7930元 |
| 2026-03-16 | 1.8336元 | 1.8336元 |
| 2026-03-13 | 1.8841元 | 1.8841元 |
| 2026-03-12 | 1.9492元 | 1.9492元 |
| 2026-03-11 | 1.9529元 | 1.9529元 |
| 2026-03-10 | 1.9705元 | 1.9705元 |
| 2026-03-09 | 1.9647元 | 1.9647元 |
| 2026-03-06 | 1.9876元 | 1.9876元 |
| 2026-03-05 | 2.0318元 | 2.0318元 |
| 2026-03-04 | 2.0431元 | 2.0431元 |
| 2026-03-03 | 2.0364元 | 2.0364元 |
| 2026-03-02 | 2.1441元 | 2.1441元 |