万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A (018489.jj ) 工业有色 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5734元 (2026-03-23) 基金经理贺方舟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率17.64% (1182 / 5723) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C目标基金: 万家中证工业有色金属主题ETF |
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万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A(018489) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-23 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2026-03-20 | 1.6467元 | 1.6467元 |
| 2026-03-19 | 1.6778元 | 1.6778元 |
| 2026-03-18 | 1.7804元 | 1.7804元 |
| 2026-03-17 | 1.7930元 | 1.7930元 |
| 2026-03-16 | 1.8336元 | 1.8336元 |
| 2026-03-13 | 1.8841元 | 1.8841元 |
| 2026-03-12 | 1.9492元 | 1.9492元 |
| 2026-03-11 | 1.9529元 | 1.9529元 |
| 2026-03-10 | 1.9705元 | 1.9705元 |
| 2026-03-09 | 1.9647元 | 1.9647元 |
| 2026-03-06 | 1.9876元 | 1.9876元 |
| 2026-03-05 | 2.0318元 | 2.0318元 |
| 2026-03-04 | 2.0431元 | 2.0431元 |
| 2026-03-03 | 2.0364元 | 2.0364元 |
| 2026-03-02 | 2.1441元 | 2.1441元 |
| 2026-02-27 | 2.0765元 | 2.0765元 |
| 2026-02-26 | 2.0000元 | 2.0000元 |
| 2026-02-25 | 2.0190元 | 2.0190元 |
| 2026-02-24 | 1.9359元 | 1.9359元 |
| 2026-02-13 | 1.8905元 | 1.8905元 |
| 2026-02-12 | 1.9585元 | 1.9585元 |
| 2026-02-11 | 1.9416元 | 1.9416元 |
| 2026-02-10 | 1.8948元 | 1.8948元 |
| 2026-02-09 | 1.8879元 | 1.8879元 |
| 2026-02-06 | 1.8461元 | 1.8461元 |
| 2026-02-05 | 1.8405元 | 1.8405元 |
| 2026-02-04 | 1.9271元 | 1.9271元 |
| 2026-02-03 | 1.9110元 | 1.9110元 |
| 2026-02-02 | 1.8629元 | 1.8629元 |
| 2026-01-30 | 2.0140元 | 2.0140元 |
| 2026-01-29 | 2.1790元 | 2.1790元 |
| 2026-01-28 | 2.1350元 | 2.1350元 |
| 2026-01-27 | 2.0115元 | 2.0115元 |
| 2026-01-26 | 2.0268元 | 2.0268元 |
| 2026-01-23 | 1.9288元 | 1.9288元 |
| 2026-01-22 | 1.8849元 | 1.8849元 |
| 2026-01-21 | 1.8934元 | 1.8934元 |
| 2026-01-20 | 1.8580元 | 1.8580元 |
| 2026-01-19 | 1.8637元 | 1.8637元 |
| 2026-01-16 | 1.8667元 | 1.8667元 |
| 2026-01-15 | 1.8733元 | 1.8733元 |
| 2026-01-14 | 1.8491元 | 1.8491元 |
| 2026-01-13 | 1.8284元 | 1.8284元 |
| 2026-01-12 | 1.8252元 | 1.8252元 |
| 2026-01-09 | 1.8072元 | 1.8072元 |
| 2026-01-08 | 1.7523元 | 1.7523元 |
| 2026-01-07 | 1.7809元 | 1.7809元 |
| 2026-01-06 | 1.7574元 | 1.7574元 |
| 2026-01-05 | 1.6884元 | 1.6884元 |